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定期報告

2018年半年度報告

發布時間:2018-11-05  


萬特電氣

NEEQ : 430391



鄭州萬特電氣股份有限公司

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD




文本框: 半年度報告


2018


公司半年度大事記


20181月,公司復評取得“河南省科技型中小企業”證書,備案編號:2014Q0100055,證書有效期三年。

20182月,第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于調整公司組織機構的議案》,通過此次調整使公司的組織機構更加清晰、明確、高效。

摘自萬特電氣2018-009公告



20184月,第二屆董事會第十七次會議選舉田明欣為公司第二屆董事會副董事長,任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

摘自萬特電氣2018-026公告


20185月,公司2017年度權益分派實施完成,向全體股東每10股派2.30元人民幣。

摘自萬特電氣2018-027公告


20185月,公司通過了鄭州市“專精特新”中小企業的認定。

報告期內,公司新增獲得授權專利18項,新增獲得軟件著作權2項。

20186月,國家電網發布了國家電網企管【2018565號文,由公司參與編制的 《國家電網有限公司作業安全體感實訓室功能及建設規范》 批準為國家電網有限公司標準。該規范的實施推動了國家電網安全體感建設的標準化、系統化、規范化。作為唯一一家系統外單位參與編制此標準,彰顯了公司的技術實力,提升了公司的品牌影響力和市場認可度。



目 錄

聲明與提示........................................................................................................... 5

第一節 公司概況................................................................................................ 6

第二節 會計數據和財務指標摘要.......................................................................... 8

第三節 管理層討論與分析................................................................................. 10

第四節 重要事項.............................................................................................. 11

第五節 股本變動及股東情況.............................................................................. 16

第六節 董事、監事、高級管理人員及核心員工情況.............................................. 18

第七節 財務報告.............................................................................................. 20

第八節 財務報表附注........................................................................................ 36


釋義

釋義項目

釋義

公司、本公司、萬特電氣

鄭州萬特電氣股份有限公司

股東大會

鄭州萬特電氣股份有限公司股東大會

董事會

鄭州萬特電氣股份有限公司董事會

監事會

鄭州萬特電氣股份有限公司監事會

三會

股東大會、董事會、監事會的統稱

公司法

《中華人民共和國公司法》

公司章程

鄭州萬特電氣股份有限公司章程

三會議事規則

公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》

高級管理人員

公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監、

總工程師

主辦券商、安信證券

安信證券股份有限公司

新天科技

新天科技股份有限公司

萬特信息

鄭州萬特信息技術有限公司

國網、國家電網

國家電網有限公司

智能電網

電網的智能化,也被稱為電網2.0”,它是建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上,通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用,實現電網的可靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全。

本行業

儀器儀表制造業

報告期

201811日至2018630

元、萬元

人民幣元、人民幣萬元


老快3提前开奖软件: 聲明與提示

老快3开奖结果走势图一定牛 www.gehonz.com.cn 聲明】公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司負責人費占軍、主管會計工作負責人薛萍及會計機構負責人(會計主管人員)薛萍保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

事項

是或否

是否存在董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整

是否存在未出席董事會審議半年度報告的董事

是否存在豁免披露事項

是否審計

【備查文件目錄】

文件存放地點

公司董事會辦公室

備查文件

(一)載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人(會計主管人員)簽名并蓋章的財務報表。

(二)上半年度內在指定信息披露平臺上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。


第一節 公司概況

一、 基本信息

公司中文全稱

鄭州萬特電氣股份有限公司

英文名稱及縮寫

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

證券簡稱

萬特電氣

證券代碼

430391

法定代表人

費占軍

辦公地址

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38

二、 聯系方式

董事會秘書或信息披露負責人

張莉

是否通過董秘資格考試

電話

0371-89999056

傳真

0371-55130222

電子郵箱

[email protected]

公司網址

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聯系地址及郵政編碼

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38號,郵編450001

公司指定信息披露平臺的網址

www.neeq.com.cn

公司半年度報告備置地

公司董事會辦公室

三、 企業信息

股票公開轉讓場所

全國中小企業股份轉讓系統

成立時間

1999-07-26

掛牌時間

2014-01-24

分層情況

基礎層

行業(掛牌公司管理型行業分類)

C制造業-C40儀器儀表制造業-C401通用儀器儀表制造-C4012電工儀器儀表制造

主要產品與服務項目

電力模擬仿真設備、電測儀器儀表的研發、生產與銷售

普通股股票轉讓方式

集合競價轉讓

普通股總股本(股)

35,451,000

優先股總股本(股)

-

做市商數量

-

控股股東

新天科技股份有限公司

實際控制人及其一致行動人

費戰波、費占軍

四、 注冊情況

項目

內容

報告期內是否變更

統一社會信用代碼

914101007167436007

注冊地址

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38

注冊資本(元)

35,451,000

注冊資本與總股本一致。

五、 中介機構

主辦券商

安信證券

主辦券商辦公地址

深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28A02單元

報告期內主辦券商是否發生變化

六、 自愿披露

七、 報告期后更新情況


第二節 會計數據和財務指標摘要

一、 盈利能力

單位:元

本期

上年同期

增減比例

營業收入

14,984,209.38

14,283,065.43

4.91%

毛利率

40.04%

39.30%

-

歸屬于掛牌公司股東的凈利潤

-6,325,883.52

-3,940,697.23

-60.53%

歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤

-6,705,150.85

-4,669,265.73

-43.60%

加權平均凈資產收益率(依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算)

-5.56%

-3.58%

-

加權平均凈資產收益率(依據歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算)

-5.90%

-4.24%

-

基本每股收益

-0.18

-0.11

-63.64%

二、 償債能力

單位:元

本期期末

本期期初

增減比例

資產總計

139,809,746.73

157,067,380.45

-10.99%

負債總計

36,037,598.11

38,815,618.31

-7.16%

歸屬于掛牌公司股東的凈資產

103,772,148.62

118,251,762.14

-12.24%

歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產

2.93

3.34

-12.28%

資產負債率(母公司)

27.80%

26.27%

-

資產負債率(合并)

25.78%

24.71%

-

流動比率

2.93

3.13

-

利息保障倍數

-

-

-

三、 營運情況

單位:元

本期

上年同期

增減比例

經營活動產生的現金流量凈額

-2,906,986.33

-401,222.74

-624.53%

應收賬款周轉率

0.29

0.33

-

存貨周轉率

0.34

0.31

-

四、 成長情況

本期

上年同期

增減比例

總資產增長率

-10.99%

-15.19%

-

營業收入增長率

4.91%

-54.99%

-

凈利潤增長率

-60.53%

-175.01%

-

五、 股本情況

單位:股

本期期末

本期期初

增減比例

普通股總股本

35,451,000

35,451,000

0%

計入權益的優先股數量

-

-

-

計入負債的優先股數量

-

-

-

六、 補充財務指標

七、 因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述情況

單位:元

科目

上年期末(上年同期)

上上年期末(上上年同期)

調整重述前

調整重述后

調整重述前

調整重述后

應收票據

2,103,260.51

-

-

-

應收賬款

53,795,184.82

-

-

-

應收票據及應收賬款

-

55,898,445.33

-

-

應付賬款

32,020,865.89

-

-

-

應付票據及應付賬款

-

32,020,865.89

-

-

管理費用

9,290,827.16

4,522,035.18

-

-

研發費用

4,768,791.98

-

-

營業外收入-非流動資產處置利得

37,532.21

-

-

-

營業外支出-非流動資產處置損失

172,941.87

-

-

-

資產處置收益

-

-135,409.66

-

-

營業利潤

-4,556,063.09

-4,691,472.75

-

-

變更一:

財政部于20186月發布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15),本公司根據相關要求按照一般企業財務報表格式(適用于尚未執行新金融準則和新收入準則的企業)編制財務報表:(1)原“應收票據”和“應收賬款”項目,合并為“應收票據及應收賬款”項目;(2)原“應收利息”、“應收股利”項目并入“其他應收款”項目列報;(3)原“固定資產清理”項目并入“固定資產”項目中列報;(4)原“工程物資”項目并入“在建工程”項目中列報;(5)原“應付票據”和“應付賬款”項目,合并為“應付票據及應付賬款”項目;(6)原“應付利息”、“應付股利”項目并入“其他應付款”項目列報;(7)原“專項應付款”項目并入“長期應付款”項目中列報;(8)進行研究與開發過程中發生的費用化支出,列示于“研發費用”項目,不再列示于“管理費用”項目。

本公司根據上述列報要求相應追溯重述了比較報表。

由于上述要求,本期和比較期間財務報表的部分項目列報內容不同,但對本期和比較期間的本公司合并及公司凈利潤和合并及公司股東權益無影響。

變更二:

2017 4 28 日,財政部發布了《企業會計準則第 42 號——持有待售的非流動資產、處置 組和終止經營》,該準則自 2017 5 28 日起施行。本公司根據該準則及財政部《關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會〔201730 號的規定,在利潤表中新增了“資產處置收益”項目,并對凈利潤按經營持續性進行分類列報。本公司按照《企業會計準則第 30 號——財務報表列報》等的相關規定,對可比期間的比較數據進行調整,對 2016 年度財務報表無影響。

第三節 管理層討論與分析

一、 商業模式

本公司屬于儀器儀表制造業,是電力模擬仿真設備和電測儀器儀表的生產服務提供商。公司累計獲得國家專利238項,其中發明專利30項;軟件著作權168項;通過科技成果鑒定30項。公司以自主研發為主,科研院所聯合開發為補充,擁有穩定的核心團隊,較強的自主研發能力和生產制造能力。公司主要為各地電網公司及電力院校提供智能化的電力模擬仿真系列產品及電測儀器儀表,并提供安裝、調試及售后服務。公司通過直銷模式開展業務,直接銷售、服務于電力公司客戶,并根據一線客戶的反饋不斷進行創新升級。以高質量產品及優質服務帶動銷售,并通過參加電力行業職業技能大賽、技術研討會等方式來發掘潛在客戶。公司收入來源主要是產品銷售。

報告期內,公司的商業模式較上年度未發生較大變化。

商業模式變化情況:

二、 經營情況回顧

(一)公司財務狀況

截至2018630日,公司資產總額139,809,746.73元,比上年末減少10.99%,其中應收帳款39,680,930.93元,存貨29,291,544.24元;負債總額36,037,598.11元,比上年末減少7.16%;凈資產103,772,148.62元,比上年末減少12.24%。

(二)公司經營成果

報告期內公司實現營業收入14,984,209.38元,同比增加4.91%;營業成本8,984,839.76元,同比增加3.63%;凈利潤為-6,325,883.52元,同比減少60.53%;

報告期內公司營業收入和毛利率與去年同期基本持平,凈利潤減少的主要原因是銷售費用、研發費用的增加以及其他收益的減少。銷售費用較去年同期增加了809,538.77元,研發費用較去年同期增加了779,451.57元,因軟件退稅帶來的其他收益較去年同期減少了960,446.26元。報告期公司加大了對新產品的宣傳推廣力度,且不斷加大研發投入,加強技術合作力度,導致銷售費用和研發費用的增加。

(三)公司現金流量情況

經營活動現金流量凈額-2,906,986.33元,比上年同期減少了2,505,763.59元。主要是受銷售商品、提供勞務收到的現金減少影響。

(四)公司季節性、周期性特征

公司的營業收入呈現明顯的季節性,收入實現主要集中在第三、四季度,由于電力行業設備采購通常在上半年確定采購計劃,下半年進行實施,因此,公司的收入、利潤呈現一定的季節性特征。

(五)技術研發情況

報告期內,公司結合市場需求,共計投入研發費用5,548,243.55元,同比增長16.34%。

(六)公司業務情況

報告期內,公司主營業務未發生變化,2018年上半年度主營業務收入14,240,133.75元,占公司營業收入的比重為95.03%,主營業務突出且構成穩定。

報告期內,公司的商業模式、主營業務、核心團隊、關鍵技術、銷售渠道及客戶等較上年度未發生較大變化。

三、 風險與價值

1、行業依賴的風險:公司主營業務是電力模擬仿真設備及電測儀器儀表,營業收入的增長依賴國內電力行業的發展,公司產品絕大部分銷往國內各電力公司,如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動,公司發展將受到影響。

應對措施:公司將緊跟電力行業的發展,不斷創新,滿足市場需求,并積極開拓新的領域,降低行業政策波動對公司的影響。

2、公司治理的風險: 公司逐步建立健全了法人治理結構,經過近幾年的規范管理,公司治理和內部控制體系逐步完善。但隨著行業及公司的發展,對公司治理將會提出更高的要求,公司未來經營中存在因管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。

應對措施:公司將建立健全各項規章制度,加強內部控制,引用科學的管理方式,不斷提升公司的管理水平。

3、核心技術人才流動的風險: 公司是以技術和創新為核心的高新技術企業,業務的開展對人力資本的依賴性較高,擁有穩定、高素質的技術團隊對公司的持續發展壯大至關重要。企業對高層次技術人才爭奪日益激烈,如果核心技術人員流失,會在一定程度上影響到公司的研發實力。

應對措施:公司為員工提供向上的發展空間和有競爭力的薪酬福利,營造良好的工作環境,以留住

并吸引更多高層次技術人才。

4、存貨規模較大的風險:報告期末存貨凈額為29,291,544.24元,占期末流動資產的比例為27.73%。公司產品專業性較高,公司采取以銷定產的模式,隨著公司業務規模逐步擴大,存貨對公司營運資金的占用可能會對公司生產經營產生負面影響。

應對措施:公司將繼續加強存貨管理,加快公司存貨周轉速度,降低公司因存貨較大可能導致的風

險。

5、應收賬款金額較大的風險:2018630日,應收賬款凈額為39,680,930.93元,占流動資產37.57%,其中賬齡一年以內的占80%以上。公司客戶主要為各地電力公司,信譽度較高,但如果出現客戶無法按期付款的情況,將會對公司資金周轉產生不利影響。

應對措施:公司將會加大應收賬款的回款力度,更好的控制因應收賬款帶來的財務風險。

6、稅收優惠政策變化的風險:1)高新技術企業所得稅優惠 :公司為高新技術企業,執行國家高新技術企業15%的企業所得稅優惠稅率。若未來國家的稅收政策、高新技術企業認定的條件發生變化導致公司不符合高新技術企業的認定條件,或公司因自身原因不再符合高新技術企業認定條件而在現有稅收優惠到期后不能被認定為高新技術企業,或未來國家稅收優惠政策出現不可預測的不利變化,將對公司的盈利能力產生一定的不利影響。(2)增值稅優惠:公司軟件收入享受增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退的優惠政策。報告期共收到退稅款1,667,103.66元,對報告期的利潤有較大影響。如果公司不能持續符合增值稅退稅政策的相關標準,或國家調整軟件產品增值稅退稅的稅收優惠政策,以后將對公司的盈利能力產生一定的影響。

應對措施:公司將不斷擴大產品的銷售規模,提高產品質量,促進公司收入及利潤的增長,進而降

低稅收政策變化的影響。

四、 企業社會責任

報告期內,公司誠信經營,照章納稅,積極吸納就業,確保工作環境安全,保障股東、員工、債權人、客戶、供應商合法權益,構建和諧勞動關系,支持地區經濟發展建設,讓公司的發展與股東、員工、社會共同分享,積極承擔企業的社會責任。

五、 對非標準審計意見審計報告的說明


第四節 重要事項

一、 重要事項索引

事項

是或否

索引

是否存在重大訴訟、仲裁事項

是否存在對外擔保事項

是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況

是否對外提供借款

是否存在日常性關聯交易事項

..()

是否存在偶發性關聯交易事項

是否存在經股東大會審議過的收購、出售資產、對外投資、企業合并事項

..()

是否存在股權激勵事項

是否存在已披露的承諾事項

..()

是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況

是否存在被調查處罰的事項

是否存在失信情況

是否存在利潤分配或公積金轉增股本的情況

..()

是否存在普通股股票發行事項

是否存在存續至本期的債券融資事項

是否存在存續至本期的可轉換債券相關情況

是否存在自愿披露的其他重要事項

二、 重要事項詳情(如事項存在選擇以下表格填列)

(一) 報告期內公司發生的日常性關聯交易情況

單位:元

具體事項類型

預計金額

發生金額

1購買原材料、燃料、動力

1,000,000.00

29,943.59

2銷售產品、商品、提供或者接受勞務委托,委托或者受托銷售

1,000,000.00

854.70

3投資(含共同投資、委托理財、委托貸款)

-

4財務資助(掛牌公司接受的)

-

5公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型

-

6其他

2018123日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關于預計2018年度日常性關聯交易的議案》。

(二) 經股東大會審議過的收購、出售資產、對外投資事項、企業合并事項

1、2018420日召開的年度股東大會審議通過了《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》。報告期內公司利用閑置資金購買了理財產品及國債逆回購產品,取得投資收益225,405.81元。

(三) 承諾事項的履行情況

1、公司控股股東、董事、高級管理人員及核心技術人員出具了《避免同業競爭承諾函》,并承諾:將不在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對股份公司構成競爭的業務及活動,或擁有與股份公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益,或以其他任何形式取得該經營實體、機構、經濟組織的控制權,或在該經營實體、機構、經濟組織中擔任高級管理人員或核心技術人員。

2、向新天科技轉讓股份的董生懷、河南省沃達豐投資有限公司、吳曉北、康健等11名股東承諾:自股份轉讓完成之日起2年內為競業禁止期間。在競業禁止期間,不得在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對萬特電氣構成競爭的業務及活動,不得擁有與萬特電氣存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益,不以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權,或在該經濟實體、機構、經濟組織中兼職,不從事上述與萬特電氣利益相沖突的自營或他營行為,其直系親屬均不得存在與萬特電氣利益相沖突的對外投資。

報告期內承諾人均嚴格遵守了以上承諾。

(四) 利潤分配與公積金轉增股本的情況

單位:元或股

1、 報告期內的利潤分配與公積金轉增股本情況

股利分配日期

10股派現數

(含稅)

10股送股數

10股轉增數

2018510

2.30

-

-

2、 報告期內的利潤分配預案

報告期內利潤分配與公積金轉增股本的執行情況:

1、2018328日,第二屆董事會第十六次會議審議通過了《2017年度利潤分配預案》的議案。

2、2018420日,2017年年度股東大會審議通過了《2017年度利潤分配預案》的議案。

3、201852日,披露了《2017年度權益分派實施公告》(公告編號:2018-027),本次權益分派權益登記日為201859日,除權除息日為2018510日。

4、2018510日,2017年度權益分派實施完畢。

報告期內不存在已提出或已批準但尚未實施的利潤分配方案或公積金轉增股本方案的情況。


第五節 股本變動及股東情況

一、 普通股股本情況

(一) 報告期期末普通股股本結構

單位:股

股份性質

期初

本期變動

期末

數量

比例

數量

比例

無限售條件股份

無限售股份總數

11,465,493

32.34%

-58,575

11,406,918

32.18%

其中:控股股東、實際控制人

-

-

-

-

董事、監事、高管

1,791,625

5.05%

7,825

1,799,450

5.08%

核心員工

792,175

2.23%

-73,075

707,400

2.00%

有限售條件股份

有限售股份總數

23,985,507

67.66%

58,575

24,044,082

67.82%

其中:控股股東、實際控制人

18,610,632

52.50%

-

18,610,632

52.50%

董事、監事、高管

5,374,875

15.16%

23,475

5,398,350

15.23%

核心員工

96,525

0.27%

11,775

120,000

0.34%

總股本

35,451,000

-

0

35,451,000

-

普通股股東人數

153

(二) 報告期期末普通股 前五名或持股10%及以上股東情況

單位:股

序號

股東名稱

期初持股數

持股變動

期末持股數

期末持

股比例

期末持有限售股份數量

期末持有無限售股份數量

1

新天科技

18,610,632

-

18,610,632

52.50%

18,610,632

0

2

柴書峰

2,212,800

-

2,212,800

6.24%

1,659,600

553,200

3

河南省沃達豐投資有限公司

2,102,920

-

2,102,920

5.93%

0

2,102,920

4

郜軍

1,900,000

-

1,900,000

5.36%

1,425,000

475,000

5

閆章勇

1,439,100

-

1,439,100

4.06%

1,079,325

359,775

合計

26,265,452

0

26,265,452

74.09%

22,774,557

3,490,895

前五名或持股10%及以上股東間相互關系說明:

普通股前五名股東之間無關聯關系。

二、 存續至本期的優先股股票相關情況

三、 控股股東、實際控制人情況

是否合并披露:

(一) 控股股東情況

公司控股股東為新天科技股份有限公司,新天科技是創業板上市公司,其基本信息如下:

統一社會信用代碼:914101007241256186

稱:新天科技股份有限公司

型:股份有限公司(上市)

所:鄭州高新技術產業開發區國槐街19

:費戰波

:伍億叁仟肆佰叁拾捌萬玖仟玖佰捌拾壹圓整

20001102

:長期

:開發、研制、生產、銷售、檢測、維修:電子儀器儀表,電子元器件,計算機外部設備及軟件,高低壓配電設備,節水設備,節電設備,燃氣設備,儀表數據采集、存儲、傳輸系統設備,智能卡產品及軟件、智能灌溉設備、機井灌溉控制裝置、高低壓灌溉成套設備、水文、水資源、環保、氣象儀器儀表;物聯網技術開發,電子、通信與自動控制技術開發;水利水電工程施工;能源管理系統設計與施工;計算機系統集成;計算機網絡工程;建筑智能化工程設計與施工;智慧水務、智慧燃氣的應用系統、應用軟件技術開發;數據處理、云計算;地理信息系統工程;通訊工程;互聯網信息服務;測繪服務;玻璃鋼制品、管材的生產與銷售;農田水利灌溉設計與施工;噴灌滴灌設備的生產、安裝和銷售;房屋租賃。(上述國家有專項規定除外);經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

報告期內,公司控股股東未發生變動。

(二) 實際控制人情況

公司實際控制人費戰波、費占軍系兄弟關系,二人合計持有新天科技44.81%的股份,是新天科技的實際控制人,新天科技持有本公司52.50%的股份,費戰波、費占軍對公司形成實際控制,其基本信息如下:

費戰波,男,1966年生,中國國籍,無境外永久居留權,1988年畢業于重慶大學電磁測量技術專業,獲學士學位,1991年畢業于上海大學電磁測量及儀器專業,獲碩士學位。先后榮獲河南工業創新優秀獎、鄭州高新區創新貢獻獎、河南省科技創新先進個人、河南十大科技英才、2012全國電子信息行業企業家優秀獎、五一勞動獎章、2016鄭州市信息化領軍人物等榮譽;2000-2010年曾任新天科技董事長、總經理、技術總監,20105月至今擔任新天科技董事長。

費占軍,男,1968年生,中國國籍,擁有澳大利亞長期居留權,上海高級金融學院EMBA,2000-2010年曾任新天科技董事、副總經理、總經理,20105月至今任新天科技董事、總經理,201611月至今任萬特電氣董事長。

報告期內,公司實際控制人未發生變動。


第六節 董事、監事、高級管理人員及核心員工情況

一、 董事、監事、高級管理人員情況

(一) 基本情況

姓名

職務

性別

出生日期

學歷

任期

是否在公司領取薪酬

費占軍

董事長

1968.10.01

碩士

2016.11.16-2019.03.15

田明欣

副董事長

1979.10.23

專科

2018.04.20-2019.03.15

徐文亮

董事

1983.12.20

本科

2016.11.16-2019.03.15

郜軍

董事、副總經理

1970.02.21

本科

2016.03.16-2019.03.15

支長義

董事

1964.11.09

碩士

2016.03.16-2019.03.15

閆章勇

董事

1972.06.26

中專

2016.03.16-2019.03.15

李付周

董事、總經理

1977.08.16

本科

2016.03.16-2019.03.15 2016.12.29-2019.03.15

袁金龍

監事會主席

1974.02.07

本科

2017.06.06-2019.04.18

柴書峰

監事

1969.10.04

大專

2016.04.19-2019.04.18

劉顏紅

監事

1967.12.05

本科

2016.04.19-2019.04.18

張莉

董事會秘書

1971.12.19

本科

2016.03.16-2019.03.15

薛萍

財務總監

1971.02.07

本科

2016.03.16-2019.03.15

李長松

副總經理

1972.11.06

本科

2018.02.28-2019.03.15

李晗暉

副總經理

1979.05.24

專科

2018.02.28-2019.03.15

薛明現

總工程師

1984.09.18

本科

2018.02.28-2019.03.15

董事會人數:

7

監事會人數:

3

高級管理人員人數:

7

董事、監事、高級管理人員相互間關系及與控股股東、實際控制人間關系:

董事長費占軍是公司實際控制人之一,任公司控股股東新天科技的董事、總經理,也是控股股東新天科技的實際控制人之一;董事徐文亮任控股股東新天科技的財務總監;監事會主席袁金龍在控股股東新天科技任職;其他公司董事、監事、高級管理人員相互之間及與控股股東、實際控制人之間無任何關系。

(二) 持股情況

單位:股

姓名

職務

期初持普通股股數

數量變動

期末持普通股股數

期末普通股持股比例

期末持有股票期權數量

費占軍

董事長

-

-

-

-

-

田明欣

副董事長

-

-

-

-

-

徐文亮

董事

-

-

-

-

-

李付周

董事/總經理

46,800

-

46,800

0.13%

-

郜軍

董事/副總經理

1,900,000

-

1,900,000

5.36%

-

閆章勇

董事

1,439,100

-

1,439,100

4.06%

-

支長義

董事

1,439,100

-

1,439,100

4.06%

-

袁金龍

監事會主席

-

-

-

-

-

柴書峰

監事

2,212,800

-

2,212,800

6.24%

-

劉顏紅

監事

23,400

-

23,400

0.07%

-

張莉

董事會秘書

46,800

-

46,800

0.13%

-

薛萍

財務總監

23,400

-

23,400

0.07%

-

李長松

副總經理

29,800

29,800

0.08%

-

李晗暉

副總經理

23,400

1,000

24,400

0.07%

-

薛明現

總工程師

11,200

1,000

12,200

0.03%

-

合計

-

7,195,800

2,000

7,197,800

20.30%

0

(一) 情況

信息統計

董事長是否發生變動

總經理是否發生變動

董事會秘書是否發生變動

財務總監是否發生變動

報告期內董事、監事、高級管理人員變動詳細情況:

姓名

期初職務

變動類型

期末職務

變動原因

胡小輝

副總經理

離任

-

因個人原因離任

張莉

董事/董事會秘書

離任

董事會秘書

個人原因離任

田明欣

-

新任

董事/副董事長

股東大會、董事會選任

李長松

-

新任

副總經理

董事會聘任

李晗暉

-

新任

副總經理

董事會聘任

薛明現

-

新任

副總經理

董事會聘任

報告期內新任董事、監事、高級管理人員簡要職業經歷

新任董事:

田明欣,男,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,20033月至20171月在新天科技股份有限公司任職,先后在研發部、人事及行政部門工作,20172月加入萬特電氣,任董事長助理,20184月當選公司董事并任公司副董事長。

新任高級管理人員:

李長松,男,1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年至2005年,在河南思達高科技股份有限公司歷任車間主任、研發部經理、生產部經理、質管部經理;20067月加入萬特電氣,歷任生產經理、行政總監、物資總監,現任公司副總經理。

李晗暉,男,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2000年至2002年在南京華易科技股份有限公司從事基站管理;20031月加入萬特電氣,曾任調試車間主任,工藝部主任,生產部主任,售后服務部主管,銷售技術專責,總經理助理,事業部生產總監,現任公司副總經理。

薛明現,男,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。200810月加入萬特電氣,曾任模擬仿真研發部經理,現任公司總工程師。

二、 員工情況

(一) 在職員工(公司及控股子公司)基本情況

按工作性質分類

期初人數

期末人數

行政管理人員

36

27

生產人員

105

103

銷售人員

41

40

技術人員

94

98

財務人員

10

10

員工總計

286

278

按教育程度分類

期初人數

期末人數

博士

-

-

碩士

5

6

本科

105

97

專科

97

99

專科以下

79

76

員工總計

286

278

員工薪酬政策、培訓計劃以及需公司承擔費用的離退休職工人數等情況:

1、薪酬政策:公司員工薪酬實行崗位績效工資制,根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國社會保險法》等法律法規的規定,公司與所有員工依法簽訂《勞動合同書》,按時支付員工薪酬包括薪金、津貼及獎金,公司依據國家有關法律、法規及地方相關社會保險政策,為員工辦理養老、醫療、工傷、失業、生育社會保險及住房公積金,為員工代繳代扣個人所得稅。

2、培訓計劃:公司根據業務發展需要,對不同崗位的培訓需求進行調研,精心制定培訓計劃,認真設計培訓主題,開展多層次、多方面的系統培訓,全面提升員工綜合素質和能力,使員工與公司協同發展。公司采取內部專業人員培訓、外聘老師培訓和外部培訓相結合的方式,報告期內組織培訓47余次,培訓內容涉及新員工培訓、各崗位專項業務培訓,安全生產等方面,并讓中高層管理人員外出參加封閉《鴻業業績倍增系統》培訓以及基層人員外出參加專業技能培訓。2018年計劃組織各項培訓90余次,包括新產品推廣、營銷技巧、知識產權管理、國家標準、優秀員工訓練營等內容。

(二) 核心人員(公司及控股子公司)基本情況

核心員工:

姓名

崗位

期末普通股持股數量

李付周

總經理

46,800

李長松

副總經理

29,800

李建新

技術總監

31,200

張運勇

銷售經理

34,200

賀東升

產品研發

31,200

薛明現

總工程師

12,200

財務總監

23,400

李晗暉

副總經理

24,400

劉顏紅

監事、項目部經理

23,400

李保勤

市場部經理

31,400

王雅賓

產品研發

20,400

行政部經理

13,400

楊光輝

產品研發

23,400

李曉鋒

銷售業務

23,400

郭啟佩

工程技術

23,400

產品研發

23,400

馬朝輝

產品研發

23,400

張錦勝

生產部經理

15,600

產品研發

15,600

馮振營

銷售大區經理

15,600

李二平

倉儲部主管

15,600

劉賢斌

產品研發

0

張建卓

銷售業務

15,600

郜俊嶺

生產制造

5,600

張世良

車間主任

15,600

宋貴杰

產品研發

15,600

郭丹華

產品研發

15,600

成安遠

產品研發

15,600

李付杰

銷售業務

31,200

郭向前

銷售大區經理

15,600

銷售業務

15,600

趙利民

產品研發

15,600

趙洪駿

車間主任

15,600

鄭建鋒

銷售業務

8,600

裴占磊

銷售大區經理

15,600

馬小臣

銷售業務

15,600

張鋼杰

采購部經理

7,800

行政事務

7,800

張建松

行政事務

7,800

高衛東

產品研發

7,800

銷售業務

7,800

生產制造

7,800

楊新慧

質量檢測

7,800

陳玉龍

銷售業務

7,800

馬江龍

生產制造

7,800

王衛衛

銷售業務

7,800

劉志強

生產制造

7,800

鄒軍強

售后服務

7,800

張春蘋

采購業務

7,800

財務會計

7,800

其他對公司有重大影響的人員(非董事、監事、高級管理人員):

核心人員的變動情況:

截至2018630日,公司核心員工共計50人,報告期內核心員工因個人原因離職4人,以上人員的離職不會對公司造成不利影響。

三、 報告期后更新情況


第七節 財務報告

一、 審計報告

是否審計

二、 財務報表

(一) 合并資產負債表

單位:元

項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產:

貨幣資金

六、1

17,579,543.12

39,097,071.90

結算備付金

-

-

拆出資金

-

-

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

-

-

衍生金融資產

-

-

應收票據及應收賬款

六、2

39,680,930.93

55,898,445.33

預付款項

六、3

1,725,670.10

1,474,287.90

應收保費

-

-

應收分保賬款

-

-

應收分保合同準備金

-

-

其他應收款

六、4

5,339,220.07

1,764,344.25

買入返售金融資產

-

-

存貨

六、5

29,291,544.24

23,234,570.23

持有待售資產

-

-

一年內到期的非流動資產

-

-

其他流動資產

六、6

12,002,066.21

-

流動資產合計

105,618,974.67

121,468,719.61

非流動資產:

發放貸款及墊款

-

-

可供出售金融資產

-

-

持有至到期投資

-

-

長期應收款

-

-

長期股權投資

-

-

投資性房地產

-

-

固定資產

六、7

25,547,988.34

26,618,514.85

在建工程

-

-

生產性生物資產

-

-

油氣資產

-

-

無形資產

六、8

7,473,148.66

7,505,124.46

開發支出

-

-

商譽

-

-

長期待攤費用

六、9

406,866.92

610,300.40

遞延所得稅資產

六、10

762,768.14

864,721.13

其他非流動資產

-

-

非流動資產合計

34,190,772.06

35,598,660.84

資產總計

139,809,746.73

157,067,380.45

流動負債:

短期借款

-

-

向中央銀行借款

-

-

吸收存款及同業存放

-

-

拆入資金

-

-

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

-

-

衍生金融負債

-

-

應付票據及應付賬款

六、11

32,000,544.11

32,020,865.89

預收款項

六、12

2,244,280.96

1,063,087.54

賣出回購金融資產

-

-

應付手續費及傭金

-

-

應付職工薪酬

六、13

888,340.48

1,643,286.02

應交稅費

六、14

219,550.55

3,469,822.55

其他應付款

六、15

684,882.01

618,556.31

應付分保賬款

-

-

保險合同準備金

-

-

代理買賣證券款

-

-

代理承銷證券款

-

-

持有待售負債

-

-

一年內到期的非流動負債

-

-

其他流動負債

-

-

流動負債合計

36,037,598.11

38,815,618.31

非流動負債:

長期借款

-

-

應付債券

-

-

其中:優先股

-

-

永續債

-

-

長期應付款

-

-

長期應付職工薪酬

-

-

預計負債

-

-

遞延收益

-

-

遞延所得稅負債

-

-

其他非流動負債

-

-

非流動負債合計

-

-

負債合計

36,037,598.11

38,815,618.31

所有者權益(或股東權益):

股本

六、17

35,451,000

35,451,000

其他權益工具

-

-

其中:優先股

-

-

永續債

-

-

資本公積

六、18

37,271,295.06

37,271,295.06

減:庫存股

-

-

其他綜合收益

-

-

專項儲備

-

-

盈余公積

六、19

7,923,564.14

7,923,564.14

一般風險準備

-

-

未分配利潤

六、20

23,126,289.42

37,605,902.94

歸屬于母公司所有者權益合計

103,772,148.62

118,251,762.14

少數股東權益

-

-

所有者權益合計

103,772,148.62

118,251,762.14

負債和所有者權益總計

139,809,746.73

157,067,380.45

法定代表人:費占軍 主管會計工作負責人:薛萍 會計機構負責人:薛萍

(二) 母公司資產負債表

單位:元

項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產:

貨幣資金

16,250,817.93

37,559,417.03

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

-

-

衍生金融資產

-

-

應收票據及應收賬款

十三、1

39,680,930.93

55,898,445.33

預付款項

1,725,670.10

1,474,287.90

其他應收款

十三、2

5,334,953.11

1,760,076.54

存貨

29,291,544.24

23,234,570.23

持有待售資產

-

-

一年內到期的非流動資產

-

-

其他流動資產

12,000,014.72

流動資產合計

104,283,931.03

119,926,797.03

非流動資產:

可供出售金融資產

-

-

持有至到期投資

-

-

長期應收款

-

-

長期股權投資

十三、3

500,000

500,000

投資性房地產

-

-

固定資產

25,545,418.67

26,615,945.18

在建工程

-

-

生產性生物資產

-

-

油氣資產

-

-

無形資產

7,473,148.66

7,505,124.46

開發支出

-

-

商譽

-

-

長期待攤費用

406,866.92

610,300.40

遞延所得稅資產

761,243.45

863,196.44

其他非流動資產

-

-

非流動資產合計

34,686,677.70

36,094,566.48

資產總計

138,970,608.73

156,021,363.51

流動負債:

短期借款

-

-

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

-

-

衍生金融負債

-

-

應付票據及應付賬款

34,612,522.74

34,347,544.52

預收款項

2,244,280.96

1,063,087.54

應付職工薪酬

888,340.48

1,633,286.02

應交稅費

209,684.19

3,319,226.00

其他應付款

684,882.01

618,556.31

持有待售負債

-

-

一年內到期的非流動負債

-

-

其他流動負債

-

-

流動負債合計

38,639,710.38

40,981,700.39

非流動負債:

長期借款

-

-

應付債券

-

-

其中:優先股

-

-

永續債

-

-

長期應付款

-

-

長期應付職工薪酬

-

-

預計負債

-

-

遞延收益

-

-

遞延所得稅負債

-

-

其他非流動負債

-

-

非流動負債合計

-

-

負債合計

38,639,710.38

40,981,700.39

所有者權益:

股本

35,451,000

35,451,000

其他權益工具

-

-

其中:優先股

-

-

永續債

-

-

資本公積

37,271,295.06

37,271,295.06

減:庫存股

-

-

其他綜合收益

-

-

專項儲備

-

-

盈余公積

7,923,564.14

7,923,564.14

一般風險準備

-

-

未分配利潤

19,685,039.15

34,393,803.92

所有者權益合計

100,330,898.35

115,039,663.12

負債和所有者權益合計

138,970,608.73

156,021,363.51

法定代表人:費占軍 主管會計工作負責人:薛萍 會計機構負責人:薛萍

(三) 合并利潤表

單位:元

項目

附注

本期金額

上期金額

一、營業總收入

14,984,209.38

14,283,065.43

其中:營業收入

六、21

14,984,209.38

14,283,065.43

利息收入

-

-

已賺保費

-

-

手續費及傭金收入

-

-

二、營業總成本

23,551,020.37

21,573,535.77

其中:營業成本

六、21

8,984,839.76

8,670,348.39

利息支出

-

-

手續費及傭金支出

-

-

退保金

-

-

賠付支出凈額

-

-

提取保險合同準備金凈額

-

-

保單紅利支出

-

-

分保費用

-

-

稅金及附加

六、22

287,922.40

325,069.60

銷售費用

六、23

4,776,731.43

3,967,192.66

管理費用

六、24

4,670,821.01

4,522,035.18

研發費用

六、25

5,548,243.55

4,768,791.98

財務費用

六、26

-37,851.17

-99,595.39

資產減值損失

六、27

-679,686.61

-580,306.65

加:其他收益

六、28

1,667,103.66

2,627,549.92

投資收益(損失以號填列)

六、29

225,405.81

106,857.33

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

-

-

公允價值變動收益(損失以號填列)

-

-

資產處置收益(損失以“-”號填列)

六、30

4,035.35

-135,409.66

匯兌收益(損失以“-”號填列)

-

-

三、營業利潤(虧損以號填列)

-6,670,266.17

-4,691,472.75

加:營業外收入

六、31

424,452.53

986,666.72

減:營業外支出

六、32

-

-

四、利潤總額(虧損總額以號填列)

-6,245,813.64

-3,704,806.03

減:所得稅費用

六、33

80,069.88

235,891.20

五、凈利潤(凈虧損以號填列)

-6,325,883.52

-3,940,697.23

其中:被合并方在合并前實現的凈利潤

-

-

()按經營持續性分類:

-

-

-

1.持續經營凈利潤

-6,325,883.52

-3,940,697.23

2.終止經營凈利潤

-

-

()按所有權歸屬分類:

-

-

-

1.少數股東損益

-

-

2.歸屬于母公司所有者的凈利潤

-6,325,883.52

-3,940,697.23

六、其他綜合收益的稅后凈額

-

-

歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

-

-

(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

-

-

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

-

-

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

-

-

1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

-

-

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

-

-

4.現金流量套期損益的有效部分

-

-

5.外幣財務報表折算差額

-

-

6.其他

-

-

歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

-

-

七、綜合收益總額

-6,325,883.52

-3,940,697.23

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

-6,325,883.52

-3,940,697.23

歸屬于少數股東的綜合收益總額

-

-

八、每股收益:

(一)基本每股收益

-0.18

-0.11

(二)稀釋每股收益

-0.18

-0.11

法定代表人:費占軍 主管會計工作負責人:薛萍 會計機構負責人:薛萍

(四) 母公司利潤表

單位:元

項目

附注

本期金額

上期金額

一、營業收入

十三、4

14,984,209.38

14,283,065.43

減:營業成本

十三、4

9,145,192.02

8,769,193.84

稅金及附加

283,172.76

321,239.75

銷售費用

4,776,731.43

3,967,192.66

管理費用

4,568,679.97

4,489,106.14

研發費用

5,361,554.91

4,501,054.87

財務費用

-35,706.57

-99,631.94

其中:利息費用

-

-

利息收入

-

-

資產減值損失

-679,686.61

-580,306.65

加:其他收益

1,579,278.44

2,504,134.93

投資收益(損失以號填列)

十三、五

225,405.81

106,857.33

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

-

-

公允價值變動收益(損失以號填列)

-

-

資產處置收益(損失以“-”號填列)

4,035.35

-135,409.66

匯兌收益(損失以“-”號填列)

-

-

二、營業利潤(虧損以號填列)

-6,627,008.93

-4,609,200.64

加:營業外收入

123,400.00

886,666.72

減:營業外支出

-

-

三、利潤總額(虧損總額以號填列)

-6,503,608.93

-3,722,533.92

減:所得稅費用

51,425.84

234,313.41

四、凈利潤(凈虧損以號填列)

-6,555,034.77

-3,956,847.33

(一)持續經營凈利潤

-6,555,034.77

-3,956,847.33

(二)終止經營凈利潤

-

-

五、其他綜合收益的稅后凈額

-

-

(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

-

-

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

-

-

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

-

-

1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

-

-

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

-

-

4.現金流量套期損益的有效部分

-

-

5.外幣財務報表折算差額

-

-

6.其他

-

-

六、綜合收益總額

-6,555,034.77

-3,956,847.33

七、每股收益:

(一)基本每股收益

-0.18

-0.11

(二)稀釋每股收益

-0.18

-0.11

法定代表人:費占軍 主管會計工作負責人:薛萍 會計機構負責人:薛萍

(五) 合并現金流量表

單位:元

項目

附注

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現金

34,476,646.66

39,806,295.09

客戶存款和同業存放款項凈增加額

-