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定期報告

2016年度報告

發布時間:2017-03-31  

證券簡稱:萬特電氣             證券代碼:430391            主辦券商:安信證券

 

 

萬特電氣

NEEQ :430391


 

鄭州萬特電氣股份有限公司

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

 

 

萬特鳥瞰2015年 最新 定

 

 

年度報告

 

 

 

 




 

公 司 年 度 大 事 記

 

 

 


   

    20163月,公司董事、高級管理人員換屆,任期自2016316日起至2019315日。

           

               摘自萬特電氣2016-014公告

  

    20164月,公司監事會換屆,任期自2016419日至2019418日。

 

       

               摘自萬特電氣2016-030公告

    2016 4月,公司2015年度權益分派實施完成,以公司現有總股本35,451,000股為基數,向全體股東每10股派3.00元人民幣現金。

 

              

               摘自萬特電氣2016-036公告

 20165月,公司股東與新天科技簽署

了股權轉讓意向書,公司因重大事項自2016519日起停牌,20161019日復牌。

 

    

     摘自萬特電氣2016-038,039,067公告

    公司股票自2016825日起由做市轉讓方式變更為協議轉讓方式。

 

              

              

           

              摘自萬特電氣2016-057公告

    201610月,公司股東與新天科技簽署了股份轉讓協議。公司控股股東變更為新天科技,實際控制人變更為費戰波、費占軍。201611月,公司董事長和法定代表人變更為費占軍。

 

    摘自萬特電氣2016-066,074,085公告

    201610月,“2016年中國技能大賽—-第十屆全國電力行業職業技能競賽在鄭州舉行,公司數款產品被選定為本屆競賽設備,公司圓滿完成競賽技術服務工作,連續八屆保持零差錯、零故障服務紀錄。

    201611月,公司通過知識產權管理體系認證,獲得了由中知(北京)認證有限公司頒發的《知識產權管理體系認證證書》。

    201612月,萬特電氣再次通過高新技術企業認定,全資子公司萬特信息首次通過高新技術企業認定。

    報告期內,公司新增獲得授權專利37項,獲得軟件著作權29項。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一節 聲明與提示................................................................................................5

第二節 公司概況....................................................................................................7

第三節 會計數據和財務指標摘要.......................................................................9

第四節 管理層討論與分析....................................................................................12

第五節 重要事項.....................................................................................................21

第六節 股本變動及股東情況................................................................................23

第七節 融資及分配情況.........................................................................................26

第八節 董事、監事、高級管理人員及員工情況................................................28

第九節 公司治理及內部控制.................................................................................32

第十節 財務報告......................................................................................................37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釋義

釋義項目

 

釋義

公司、本公司、

萬特電氣

鄭州萬特電氣股份有限公司

股東大會

鄭州萬特電氣股份有限公司股東大會

董事會

鄭州萬特電氣股份有限公司董事會

監事會

鄭州萬特電氣股份有限公司監事會

三會

股東大會、董事會、監事會的統稱

公司法

《中華人民共和國公司法》

公司章程

鄭州萬特電氣股份有限公司章程

三會議事規則

公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》

高級管理人員

公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監

會計師事務所

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

新天科技

新天科技股份有限公司

萬特信息

鄭州萬特信息技術有限公司

智能電網

電網的智能化,也被稱為電網2.0”,它是建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上,通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用,實現電網的可靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全。

本行業

儀器儀表制造業

報告期

201611日至20161231

元、萬元

人民幣元、人民幣萬元


老快3开奖直播: 第一節      聲明與提示

老快3开奖结果走势图一定牛 www.gehonz.com.cn 聲明】公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證年度報告中財務報告的真實、完整。

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司出具了勤信審字【2017】第1216號標準無保留意見的審計報告,本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明,請投資者注意閱讀。

 

 

事項

是或否

是否存在董事、監事、高級管理人員對年度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整

是否存在未出席董事會審議年度報告的董事

是否存在豁免披露事項

 

【重要風險提示表】

重要風險事項名稱

重要風險事項簡要描述

行業依賴風險

公司主營業務是電力模擬仿真設備及電測儀器儀表,營業收入的增長依賴國內電力行業的發展,公司產品絕大部分銷往國內各電力公司,如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動,公司發展將受到影響。電力行業市場一直呈增長態勢,公司將緊跟電力行業的發展,不斷創新,滿足市場需求,并積極開拓新的領域,降低行業政策波動對公司的影響。

公司治理的風險

公司逐步建立健全了法人治理結構,制定了適應企業現階段發展的內部控制體系。經過近幾年的規范管理,公司治理和內部控制體系逐步完善。但隨著公司的發展,經營規模不斷擴大,業務范圍不斷擴展,對公司治理將會提出更高的要求。公司中高層管理人員的管理理念、管理水平還有待提高,公司未來經營中存在因內部管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。因此,公司將建立健全各項規章制度,加強內部控制,引進先進的管理方法,不斷提升公司的管理水平。

核心技術人才流動的風險

    公司是以技術和創新為核心的高新技術企業,業務的開展對人力資本的依賴性較高,擁有穩定、高素質的技術團隊對公司的持續發展壯大至關重要。企業對高層次技術人才爭奪日益激烈,如果核心技術人員流失,會在一定程度上影響到公司的研發實力。因此,公司為員工提供廣闊的發展空間和有競爭力的薪酬福利,并營造良好的工作環境,以留住并吸引更多高層次技術人才。

存貨規模較大的風險

20151231日,20161231日,公司存貨余額為分別為27,923,749.27元,23,712,285.95元,占期末流動資產的比例分別為25.48%,20.28%。公司產品專業性較高,公司采取以銷定產的模式,隨著公司業務規模逐步擴大,存貨對公司營運資金的占用可能會對公司生產經營的擴大產生負面影響。公司將繼續加強存貨管理,加快公司存貨周轉速度,降低公司因存貨較大可能導致的風險。

本期重大風險是否發生重大變化:

 


第二節 公司概況

一、基本信息

公司中文全稱

鄭州萬特電氣股份有限公司

英文名稱及縮寫

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

證券簡稱

萬特電氣

證券代碼

430391

法定代表人

費占軍

注冊地址

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38

辦公地址

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38

主辦券商

安信證券股份有限公司

主辦券商辦公地址

深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28A02單元

會計師事務所

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

簽字注冊會計師姓名

張宏敏、陳錚

會計師事務所辦公地址

北京市西直門外大街110號中糖大廈11

二、聯系方式

董事會秘書或信息披露負責人

張莉

電話

0371-89999056

傳真

0371-55130222

電子郵箱

[email protected]

公司網址

老快3开奖结果走势图一定牛 www.gehonz.com.cn

聯系地址及郵政編碼

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38號,郵編450001

公司指定信息披露平臺的網址

www.neeq.com.cn

公司年度報告備置地

公司董事會辦公室

三、企業信息

股票公開轉讓場所

全國中小企業股份轉讓系統

掛牌時間

2014-01-24

分層情況

基礎層

行業(證監會規定的行業大類)

C40儀器儀表制造業

主要產品與服務項目

電力模擬仿真設備、電測儀器儀表的研發、生產與銷售

普通股股票轉讓方式

協議轉讓

普通股總股本(股)

35,451,000

做市商數量

-

控股股東

新天科技股份有限公司

實際控制人

費戰波、費占軍

注:2016年10月,公司股東與新天科技簽署了股份轉讓協議,向新天科技轉讓公司52.50%的股份,公司控股股東變更為新天科技,實際控制人變更為費戰波、費占軍。

四、注冊情況

項目

號碼

報告期內是否變更

企業法人營業執照注冊號

914101007167436007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三節 會計數據和財務指標摘要

一、盈利能力

單位:元

 

本期

上年同期

增減比例

營業收入

97,472,812.15

104,966,826.56

-7.14%

毛利率%

50.79

50.48

-

歸屬于掛牌公司股東的凈利潤

19,912,249.15

18,447,963.33

7.94%

歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤

16,237,219.69

17,122,162.21

-5.17%

加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算)

18.82

18.06

-

加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算)

15.35

16.76

-

基本每股收益

0.56

0.55

1.82%

二、償債能力

單位:元

 

本期期末

上年期末

增減比例

資產總計

155,132,035.45

149,702,090.02

3.63%

負債總計

42,941,234.59

46,788,238.31

-8.22%

歸屬于掛牌公司股東的凈資產

112,190,800.86

102,913,851.71

9.01%

歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產

3.16

2.90

8.97%

資產負債率%(母公司)

29.38

32.79

-

資產負債率%(合并)

27.68

31.25

-

流動比率

2.75

2.41

-

利息保障倍數

-

35.61

-

三、營運情況

單位:元

 

本期

上年同期

增減比例

經營活動產生的現金流量凈額

18,779,348.72

10,009,603.22

87.61%

應收賬款周轉率

1.86

2.45

-

存貨周轉率

1.86

1.72

-

四、成長情況

 

本期

上年同期

增減比例

總資產增長率

3.63%

8.94%

-

營業收入增長率

-7.14%

17.01%

-

凈利潤增長率

7.94%

9.22%

-

五、股本情況

單位:股

 

本期期末

上年期末

增減比例

普通股總股本

35,451,000

35,451,000

0.00%

計入權益的優先股數量

-

-

-

計入負債的優先股數量

-

-

-

六、非經常性損益

單位:元

項目

金額

非流動資產處置損益

-261.74

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

3,972,899.96

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

350,925.85

非經常性損益合計

4,323,564.07

所得稅影響數

648,534.61

少數股東權益影響額(稅后)

-

非經常性損益凈額

3,675,029.46

七、因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述情況                     單位:元

科目

本期期末(本期)

上年期末(上年同期)

上上年期末(上上年同期)

調整重述前

調整重述后

調整重述前

調整重述后

調整重述前

調整重述后

稅金及附加

-

321,668.56

-

-

-

-

管理費用

321,668.56

-

-

-

-

-

會計政策變更情況如下:

2017年3月28日第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

財政部于2016 年12月3日發布了《增值稅會計處理規定》(財會〔2016〕22 號),適用于2016年5月1日起發生的相關交易。本公司執行該規定的主要影響如下:

會計政策變更的政策和原因

受影響的報表項目

影響金額(元)

    根據財政部2016123日發布的《增值稅會計處理規定》(財會〔201622 號)的規定。利潤表中營業稅金及附加項目調整為稅金及附加項目,將本公司經營活動發生的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅原計入管理費用項目,自 2016 51日起調整計入稅金及附加項目。

稅金及附加

管理費用

    調增稅金及附加”321,668.56元,調減管理費用”321,668.56元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四節 管理層討論與分析

一、經營分析

(一)商業模式

萬特電氣屬于儀器儀表制造業,是研發、生產、銷售電力模擬仿真設備、電測儀器儀表等電力智能設備的高新技術企業。公司主要有電力模擬仿真系列產品、電力作業安全體感系列產品、電能計量檢測系列產品、反竊電系列等近百種產品。

公司主要客戶是各地電網公司及電力院校,公司客戶遍布全國30個省級區域市場。公司擁有專業的研發團隊,以自主研發為主,科研院所聯合開發為補充,公司一直致力于產品的科技創新,為公司未來的發展提供強有力的保障。公司產品專業性較高,生產模式為以銷定產,根據客戶訂單具體要求安排生產計劃;為保證服務質量,公司銷售采用直銷模式,直接銷售、服務于電力公司客戶,并提供設計、安裝、調試及售后服務,再根據一線客戶的反饋不斷進行創新升級。以高質量產品及優質服務帶動銷售,并通過參加電力行業職業技能大賽、技術研討會等方式來發掘潛在客戶。

公司收入來源主要是產品銷售收入。

報告期內,公司的商業模式較上年度無重大變化。

年度內變化統計:

事項

是或否

所處行業是否發生變化

主營業務是否發生變化

主要產品或服務是否發生變化

客戶類型是否發生變化

關鍵資源是否發生變化

銷售渠道是否發生變化

收入來源是否發生變化

商業模式是否發生變化

(二)報告期內經營情況回顧

公司自成立以來,深耕電力設備領域,積累了豐富的行業經驗,在電力模擬仿真領域已形成較為明顯的優勢。2016年度,公司在董事會的領導下,順利完成新一屆經理團隊的換屆交接工作,圍繞既定的經營目標,保持了穩定的發展態勢。

報告期末公司總資產155,132,035.45元,同比增長3.63%,凈資產112,190,800.86元,同比增長9.01%。報告期內實現營業收入97,472,812.15元,同比減少7.14%;歸屬于母公司股東的凈利潤為19,912,249.15元,同比增長7.94%。報告期經營現金凈流量18,779,348.72元,同比增長87.61%。

報告期內,公司繼續加大研發投入,新設立研發項目十余項,共投入研發費用10,316,302.26元,同比增長10.66%,占營業收入的10.58%。報告期內新增獲得專利37項,新增軟件著作權29項。

報告期內,中電聯“2016年中國技能大賽第十屆全國電力行業職業技能競賽選定公司數款產品為競賽設備,推動了公司模擬仿真產品的銷售,加強了公司與各省客戶的深入交流。

報告期內公司主營業務未發生變化,2016年度主營業務收入90,241,137.69元,占公司營業收入的比重為92.58%,主營業務突出且構成穩定。

報告期內,公司不斷完善公司控制體系,規范公司運作,進一步加強精細化管理和現場管理,提高公司治理水平。報告期內,公司業務、產品、客戶及供應商無重大變化。

1.主營業務分析

(1) 利潤構成

                                                                 單位:元

項目

本期

上年同期

金額

變動比例

占營業收入的比重

金額

變動比例

占營業收入的比重

營業收入

97,472,812.15

-7.14%

-

104,966,826.56

17.01%

-

營業成本

47,970,157.36

-7.72%

49.21%

51,984,817.57

12.25%

49.52%

毛利率%

50.79

-

-

50.48

-

-

管理費用

21,119,900.32

8.85%

21.67%

19,402,749.45

29.67%

18.48%

銷售費用

11,167,991.78

0.62%

11.46%

11,099,440.24

15.06%

10.57%

財務費用

-45,079.08

-109.27%

-0.05%

486,518.70

-21.98%

0.46%

營業利潤

15,660,955.53

-19.56%

16.07%

19,469,441.51

17.07%

18.55%

營業外收入

7,039,494.81

347.26%

7.22%

1,573,932.28

-47.92%

1.50%

營業外支出

2,104.14

4607.25%

-

44.70

-99.62%

-

凈利潤

19,912,249.15

7.94%

20.43%

18,447,963.33

9.22%

17.58%

項目重大變動原因:

   1、財務費用較去年同期減少了531,597.78元,同比降低了109.27%。 2016年公司流動資金比較充裕,基本滿足公司正常生產經營需要,未向銀行借款,故財務費用大幅降低。

   2、營業外收入較去年同期增加了5,465,562.53元,同比增長347.26%。 主要是因為2016年公司增值稅軟件退稅收入增加了2,602,760.43元,研發項目政府補助收入增加了1,545,166.63元,因政府補助形成的遞延收益由2015年度結轉至本年度1,000,000.00元等因素的共同影響所致。

   3、營業外支出較去年同期增加了2,059.44元,同比增長4607.25%。2016年度報廢辦公用品損失1,842.40元,固定資產清理損失261.74元。

(2) 收入構成

                                                                 單位:元

項目

本期收入金額

本期成本金額

上期收入金額

上期成本金額

主營業務收入

90,241,137.69

46,102,656.97

98,202,607.92

50,338,763.20

其他業務收入

7,231,674.46

1,867,500.39

6,764,218.64

1,646,054.37

合計

97,472,812.15

47,970,157.36

104,966,826.56

51,984,817.57

 

按產品或區域分類分析:

                                                                 單位:元

類別/項目

本期收入金額

占營業收入比例%

上期收入金額

占營業收入比例%

電力模擬仿真培訓裝置

82,641,504.54

84.78

84,488,145.16

80.49

電測儀器儀表

6,536,130.74

6.71

12,792,500.48

12.19

其他類

1,063,502.41

1.09

921,962.28

0.88

合計

90,241,137.69

92.58

98,202,607.92

93.56

 

收入構成變動的原因

報告期內,主營業務收入占營業收入的比例92.58%,與去年同期的93.56% 基本持平;按產品分類,電力模擬仿真培訓裝置收入占營業收入的84.78%,較去年同期的80.49% 略有上升,收入構成無重大變化。

(3) 現金流量狀況

                                                               單位:元

項目

本期金額

上期金額

經營活動產生的現金流量凈額

18,779,348.72

10,009,603.22

投資活動產生的現金流量凈額

-655,330.56

-2,516,957.03

籌資活動產生的現金流量凈額

-10,636,363.53

-6,694,570.43

現金流量分析:

1、經營活動產生的現金流量凈額較上年增加了8,769,745.50元,主要是經營活動現金流入增加了3,331,473.76元,經營活動現金流出減少了5,438,271.74元兩項共同影響所致。2016年度公司銷售回款增加了3,292,001.34元,增值稅軟件退稅收入增加了2,602,760.43元,給經營活動的現金流入帶來了較大的影響。經營活動現金流出的減少主要是因為購買商品支付的現金減少6,213,845.54元。由于本年度銷售收入的減少,原材料采購量相對降低,因此支付的材料采購款有所下降。

2、經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤19,912,249.15元基本持平。

3、投資活動產生的現金流量凈額較上年增加了1,861,626.47元,主要原因是固定資產投資減少了1,909,620.75元所致。

4、籌資活動產生的現金流量凈額較上年度減少了3,941,793.10元。主要原因:籌資活動現金流入減少了23,850,000.00元(吸收投資減少16,350,000.00元,借款減少7,500,000.00元),籌資活動現金流出減少了19,908,206.90元(償還債務減少14,500,000.00元,支付股利及利息減少了4,972,785.01元),兩項共同影響所致。

(4) 主要客戶情況

                                                               單位:元

序號

客戶名稱

銷售金額

年度銷售占比

是否存在關聯關系

1

國網山東省電力公司物資公司

6,727,093.18

6.90%

2

江蘇省電力公司

4,977,350.43

5.11%

3

國網河南省電力公司

4,951,623.96

5.08%

4

國網湖北省電力公司物資公司

4,250,028.48

4.36%

5

國網山西省電力公司技能培訓中心

3,503,418.79

3.59%

 

 

24,409,514.84

25.04%

-

 

(5) 主要供應商情況

                                                                單位:元

序號

 

供應商名稱

采購金額

年度采購占比

是否存在關聯關系

1

光一科技股份有限公司

2,655,000.00

6.92%

2

鄭州建昆儀器儀表有限公司

2,225,863.30

5.80%

3

北京海天誠信科貿有限公司

1,767,492.95

4.61%

4

鄭州市潤彥機電有限公司

1,719,410.42

4.48%

5

滄州瑞正電子設備有限公司

1,319,580.00

3.44%

合計

9,687,346.67

25.25%

-

(6) 研發支出與專利

研發支出:                                                            單位:元

項目

本期金額

上期金額

研發投入金額

10,316,302.26

9,322,712.76

研發投入占營業收入的比例%

10.58%

8.88%

 

專利情況:                                                          

項目

數量

公司擁有的專利數量

199

公司擁有的發明專利數量

27

 

研發情況:

報告期內,公司研發支出共計10,316,302.26元,占營業收入的比例為10.58%。公司擁有一支專業創新的研發團隊,研發人員具有多年的電力設備設計經驗,公司累計已獲得國家專利199項,其中發明專利27項;擁有軟件著作權155項;通過科技成果鑒定27項。

公司2016年度設立了電能表串戶檢查儀、低壓配變臺區智能用電信息系統綜合故障模擬實訓裝置、高空感知模擬體感設備等十余項研發項目,在電力模擬仿真產品的技術研究上走在了國內前沿。

公司研發的產品符合智能電網發展的市場需求,將積極提升公司的經營優勢,使公司更具技術先進性和競爭力。

 

2.資產負債結構分析

                                                                  單位:元

項目

本年期末

上年期末

占總資產比重的增減

金額

變動比例

占總資產的比重

金額

變動比例

占總資產的比重

貨幣資金

33,689,320.44

35.29%

21.72%

24,901,665.81

-6.28%

16.63%

5.09%

應收賬款

53,716,967.15

5.00%

34.63%

51,161,124.40

48.48%

34.18%

0.45%

存貨

23,712,285.95

-15.08%

15.29%

27,923,749.27

-14.33%

18.65%

-3.36%

長期股權投資

 

-

-

-

-

-

-

固定資產

28,738,473.75

-5.65%

18.53%

30,459,758.38

39.30%

20.35%

-1.82%

在建工程

-

-100.00%

-

1,037,140.96

-86.69%

0.69%

-0.69%

短期借款

-

-

-

-

-100.00%

-

-

長期借款

-

-

-

-

-

-

-

資產總計

155,132,035.45

3.63%

100.00%

149,702,090.02

8.94%

100.00%

-

資產負債項目重大變動原因:

1、貨幣資金:本年度期末貨幣資金較上年度期末增加了8,787,654.63元,同比增長了35.29%。主要原因是受公司經營季節性的影響,銷售及回款都集中在第四季度。上年度期末銷售發貨較多,因此本期回款增加。

    2、應收賬款:本年度期末應收賬款余額53,716,967.15元,同比增長5%,占總資產的比重為34.63%。由于公司生產經營的季節性較為明顯,第四季度實現收入較多,而銷售回款一般在下一年度。20171-2月份已累計回款1658.26萬元。

3、存貨:本年度期末存貨較上年度期末存貨下降了15.08%。本年度公司繼續加強對庫存的管理,原材料庫存量及發出商品存量都較上年末有所下降。

4、在建工程:本年度期末在建工程較上年度期末下降了100%。是因為在建工程已全部工程,結轉完畢。

5、本期末公司總資產155,132,035.45元,負債總額42,941,234.59元,資產負債率27.68%,流動比率2.75。公司沒有短期借款及長期借款,流動負債以應付賬款為主。因此公司的資產規模對負債的償還具有良好的保障。公司的總資產構成中,流動資產占75.37%,其中貨幣資金占21.72%,應收賬款占34.63%,存貨占15.29%。非流動資產占總資產的24.63%,其中固定資產占18.53%,無形資產占4.96%。總體來看,公司資產質量較優。

3.投資狀況分析

(1) 主要控股子公司、參股公司情況

    截至報告期末,公司擁有一家全資子公司鄭州萬特信息技術有限公司,主要從事計算機軟、硬件技術開發、轉讓、咨詢服務,該公司成立于200811月, 注冊資本50萬元,萬特電氣持有其100%的股權,201612月被認定為高新技術企業。

(2) 委托理財及衍生品投資情況

(三)外部環境的分析

    電力建設是一項建設周期長、投資規模大、技術難度高的綜合工程。十三五期間, 我國電力工業將由規模擴張型發展向質量效益型發展轉變,發展質量明顯提升、結構更加優化、科技含量顯著加強,電力建設和投資空間依然巨大。

    2017年是實施十三五規劃的關鍵一年,也是電力改革的攻堅之年。宏觀經濟發展面臨新形勢,能源發展和電力市場面臨新格局,隨著全球科技快速發展,工業更加發達,能源問題越來越嚴重。電力是可再生能源最為便捷高效的利用方式,是終端能源消費清潔化的重要途徑,也是多能互補能源系統的核心。智能電網將是現代能源體系的核心,是支撐智慧城市發展的基石。智能電網作為新一代電網系統,在節約能源、低碳環保,實現可持續發展上具有極大優勢,符合我國可持續發展的戰略。

    國家能源局《2017年能源工作指導意見》中指出,建立智能電網發展戰略體系,研究制訂《智能電網2030戰略》,深入推進電網改造升級,繼續實施新一輪農網改造升級,完成小城鎮中心村電網改造,扎實推進電能替代。

    國家發展和改革委員會、國家能源局制訂的《電力發展十三五規劃》(2016-2020年)指出,電力是關系國計民生的基礎產業,電力供應和安全事關國家安全戰略,事關經濟社會發展全局。十二五期間,我國電力工業發展規模邁上了新臺階,十三五是電力工業加快轉型發展的重要機遇期。進入十三五,電力工業面臨供應寬松常態化、電源結構清潔化、電力系統智能化、電力發展國際化、體制機制市場化等一系列新形勢、新挑戰。要著力調整電力結構,著力優化電源布局,著力升級配電網,著力增強系統調節能力,著力提高電力系統效率,構建清潔低碳、安全高效的現代電力工業體系。

     20172月南方電網公司召開十三五智能電網發展規劃專家研討會,南方電網公司為落實國家《能源發展十三五規劃》、《電力發展十三五規劃》以及《關于促進智能電網發展指導意見》、《關于推進互聯網+”智慧能源發展指導意見》等相關文件精神,推動能源轉型升級,提出了打造安全、可靠、綠色、高效的智能電網的發展目標,組織開展智能電網規劃研究工作。

    2016年末,《鄭洛新國家自主創新示范區發展規劃綱要(2016-2025)》出臺。綱要提出,要通過不懈努力,力爭到2025年將自創區全面建成具有國際競爭力的中原創新創業中心,為河南省打造中西部地區科技創新高地和內陸開放高地提供科技支撐。公司作為自創區特色企業,不僅可以得到在科技創新、高端人才引進等領域的政策扶持,也將推動產、學、研、金深度結合,強化產業鏈、創新鏈、資金鏈三鏈融合。

(四)競爭優勢分析

    競爭優勢:

1、市場優勢

公司多年根植于電力行業,銷售網絡覆蓋全國,并形成了省市縣三級市場架構。公司憑借卓越產品占領市場,與電網公司客戶建立了長期深入的業務合作關系,模擬仿真設備連續成為電網公司技能競賽專用產品,并為全國30個省級電力實訓基地提供建設方案,在行業市場上形成了較大優勢。

2、技術優勢

    公司為高新技術企業,擁有一支專業的研發技術團隊,2016年研發投入過千萬。公司在電力模擬仿真的技術研究上處于國內領先地位,成立了一個省級智能電網仿真工程技術研究中心和兩個市級仿真模擬工程技術研究中心。

公司已獲得國家專利199項(發明專利27項),獲軟件著作權155項;通過科技成果鑒定項目27項;承擔國家創新基金項目1項;28項企業標準在鄭州市技術監督局備案。

3、管理優勢

公司建立了較為完善的管理制度及利潤控制體系,在競爭、激勵、監督和約束等方面形成有效機制。公司管理層經驗豐富,對行業發展有較為深刻的認識,能對市場需求迅速反應。

    競爭劣勢:

    公司資金實力有待增強:公司未來幾年要快速的發展和做強做大,需要通過多種渠道進行融資,增強公司資金實力。

(五)持續經營評價

公司成立于1999年,經過十幾年的發展,公司在電力模擬仿真市場上以優質的產品和服務獲得了客戶的認可,經營業績持續穩定增長,2016年度實現營業收入9,747.28萬元,實現凈利潤1,991.22萬元。

公司已形成完善的評價、監督、考核體系,財務管理、風險控制等內控系統運行正常。同時,國家對電力建設的投資規模持續提升,行業前景向好。

報告期內,公司不存在實際控制人失聯或高級管理人員無法履職情況,不存在無法支付供應商貨款情況,不存在主要生產、經營資質缺失或無法續期,不存在無法獲得主要生產、經營要素(人員、土地、設備、原材料)的情況。

公司持續經營能力良好,未發生對持續經營能力有重大不利影響的事項。

(六)扶貧與社會責任

    報告期內,公司誠信經營,照章納稅,積極吸納就業,保障股東、員工合法權益,構建和諧勞動關系,支持地區經濟發展建設,立足本職對社會盡到了企業責任。

二、未來展望

(一)行業發展趨勢

當前,我國繼續深化供給側結構性改革,產業結構優化升級,經濟發展進入新常態。智能電網將是現代能源體系的核心,是推動能源革命的關鍵環節。

2016117日,國家發改委、國家能源局正式發布《電力發展十三五規劃》,十三五期間我國電力工業投資規模將達到7.17萬億元,比十二五增長16.4%。根據《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》,2015-2020年,配電網建設改造投資不低于2萬億元,該行動計劃明確提出將全面加快現代配電網建設,配電網建設依然將會保持穩步增長?!賭戲降繽⒄構婊?/span>2013~2020年)》指出,將加強城鄉配電網建設,推廣建設智能電網,到2020年城市配電網自動化覆蓋率達到80%。

根據國家電網公司和南方電網公司2017年工作會議的數據顯示:國家電網公司2016年完成電網投資4977億元,同比增長10%,超額完成年初規劃的4390億元;2017年國網公司規劃完成電網投資4657億元用于電網建設,較上年規劃同比增長6%。

2017年能源工作指導意見》提出加強電力安全監管,完善電力安全監管工作機制。堅持預防為主、管防結合的基本原則。隨著電網自動化程度越來越高,對電網運行安全提出了更高的要求,而電力系統仿真技術是智能電網安全運行的基礎。

新形勢為我國電力設備企業的發展提供了有利的宏觀環境,電網投資增長為電力設備制造業帶來了良好的發展機遇,電力智能設備將獲得更加廣闊的市場發展空間。    

(二)公司發展戰略

公司將緊緊抓住智能電網升級和電力安全體感等領域的發展機遇,持續強化以用戶需求驅動研發,以科技優勢引領行業,以標準管理規范生產,以精湛工藝保障質量,以卓越產品立足市場,以完善服務奉獻客戶的企業理念,不斷深入推進管理創新、技術創新與營銷模式創新,旨在實現打造行業領先的智能設備的企業愿景,為國內電力行業的發展做出應有貢獻。

(三)經營計劃或目標

2017年是公司實現創新發展的關鍵一年。公司將搶抓發展機遇,變革創新,提質增效,實現凈利潤穩步增長,推進公司可持續健康發展。公司將重點做好以下幾個方面工作:

1、加強技術創新和產品升級。加快關鍵技術與新興技術的研究與應用,提升研發管理的精益化、規范化水平。

2、借力行業新形勢,系統謀劃,全面布局,進一步提升公司在模擬仿真培訓、電力安全體感等領域的市場地位。

3、深層次推進標準化管理與制度化建設,優化組織結構,大力實施人才戰略與優才培養計劃。

4、強化對重大經營決策、重要經濟事項、資本保值增值、風險防控情況的監督,重點關注物資、財務等流程的把控,抓好生產、供貨、調試、服務等各環節工作,保證項目啟動和交付按計劃高質高效完成,做好優質服務。

(四)不確定性因素

暫無對未來發展戰略或經營計劃有重大影響的不確定因素。

三、風險因素

(一)持續到本年度的風險因素

1、行業依賴的風險:公司主營業務是電力模擬仿真設備及電測儀器儀表,營業收入的增長依賴國內電力行業的發展,公司產品絕大部分銷往國內各電力公司,如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動,公司發展將受到影響。電力行業市場一直呈增長態勢,公司將緊跟電力行業的發展,不斷創新,滿足市場需求,并積極開拓新的領域,降低行業政策波動對公司的影響。

2、公司治理的風險: 公司逐步建立健全了法人治理結構,制定了適應企業現階段發展的內部控制體系。經過近幾年的規范管理,公司治理和內部控制體系逐步完善。但隨著公司的發展,經營規模不斷擴大,業務范圍不斷擴展,對公司治理將會提出更高的要求。公司中高層管理人員的管理理念、管理水平還有待提高,公司未來經營中存在因內部管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。因此,公司將建立健全各項規章制度,加強內部控制,引進先進的管理方法,不斷提升公司的管理水平。

   3、核心技術人才流動的風險:公司是以技術和創新為核心的高新技術企業,業務的開展對人力資本的依賴性較高,擁有穩定、高素質的技術團隊對公司的持續發展壯大至關重要。企業對高層次技術人才爭奪日益激烈,如果核心技術人員流失,會在一定程度上影響到公司的研發實力。因此,公司為員工提供廣闊的發展空間和有競爭力的薪酬福利,并營造良好的工作環境,以留住并吸引更多高層次技術人才。

4、存貨規模較大的風險:20151231日,20161231日,公司存貨余額為分別為27,923,749.27元,23,712,285.95元,占期末流動資產的比例分別為25.48%,20.28%。公司產品專業性較高,公司采取以銷定產的模式,隨著公司業務規模逐步擴大,存貨對公司營運資金的占用可能會對公司生產經營的擴大產生負面影響。公司將繼續加強存貨管理,加快公司存貨周轉速度,降低公司因存貨較大可能導致的風險。

5、應收賬款金額較大的風險:20161231日,應收賬款余額為53,716,967.15元,占流動資產45.94%,占同期營業收入的55.11%,其中賬齡在一年以內的占80%以上。公司客戶主要為各地電力公司,信譽度較高,但如果出現客戶無法按期付款的情況,將會對公司資金周轉產生不利影響。公司將會加大應收賬款的回款力度,更好的控制因應收賬款帶來的財務風險。

6、稅收優惠政策變化的風險:1)高新技術企業所得稅優惠 :公司20108月被認定為高新技術企業,執行國家高新技術企業15%的企業所得稅優惠稅率,201612月重新認定為高新技術企業。若未來國家的稅收政策、高新技術企業認定的條件發生變化導致公司不符合高新技術企業的認定條件,或公司因自身原因不再符合高新技術企業認定條件而在現有稅收優惠到期后不能被認定為高新技術企業,或未來國家稅收優惠政策出現不可預測的不利變化,將對公司的盈利能力產生一定的不利影響。

2)增值稅優惠:公司嵌入式軟件收入及全資子公司鄭州萬特信息技術有限公司享受增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退的優惠政策。本年度共收到退稅款2,713,166.60元,對報告期的利潤有一定影響。如果公司不能持續符合增值稅退稅政策的相關標準,或國家調整軟件產品增值稅退稅的稅收優惠政策,以后將對公司的盈利能力產生一定的影響。

公司一直按照高新技術企業的要求進行管理,新增多項專利、軟件著作權及科研成果,公司將進一步提高核心競爭力,增強企業盈利能力,降低企業稅收優惠變化帶來的影響。

(二)報告期內新增的風險因素

四、董事會對審計報告的說明

(一)非標準審計意見說明:

是否被出具非標準審計意見審計報告

審計意見類型:

標準無保留意見

董事會就非標準審計意見的說明:-

 

(二)關鍵事項審計說明:


第五節 重要事項

一、重要事項索引

事項

是或否

索引

是否存在重大訴訟、仲裁事項

-

是否存在對外擔保事項

-

是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產的情況

-

是否存在日常性關聯交易事項

五、二(一)

是否存在偶發性關聯交易事項

-

是否存在經股東大會審議過的收購、出售資產、對外投資事項或者本年度發生的企業合并事項

五、二(二)

是否存在股權激勵事項

-

是否存在已披露的承諾事項

五、二(三)

是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況

-

是否存在被調查處罰的事項

-

是否存在自愿披露的重要事項

-

二、重要事項詳情

(一)報告期內公司發生的日常性關聯交易情況

單位:元

日常性關聯交易事項

具體事項類型

預計金額

發生金額

1.購買原材料、燃料、動力

 

 

2.銷售產品、商品、提供或者接受勞務委托,委托或者受托銷售

 

 

3.投資(含共同投資、委托理財、委托貸款)

 

 

4.財務資助(掛牌公司接受的)

2,000,000.00

0.00

5.公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型

 

 

6.其他

10,000,000.00

0.00

總計

12,000,000.00

0.00

注:報告期公司預計的日常性關聯交易事項為:

1)公司全體董事向公司提供短期無息周轉資金200萬元;

2)公司全體董事為公司銀行借款提供連帶責任保證1000萬元。

公司2016年度流動資金比較充裕,能夠滿足公司正常生產經營,未向銀行及關聯方借款,日常性關聯交易發生金額為0。

(二)經股東大會審議過的收購、出售資產、對外投資事項或者本年度發生的企業合并事項

    1、經公司2016年第二次臨時股東大會決議,公司使用自有閑置資金購買國債逆回購產品,報告期內累計投資金額16,700,020元,取得投資收益50,044.44元。公告編號:2016-032、037。

2、20161014日,公司股東董生懷、河南省沃達豐投資有限公司、吳曉北、康健等11名股東與新天科技簽署了《股份轉讓協議》。新天科技擬以自有資金人民幣10,496.40萬元收購上述股東合計持有的萬特電氣52.50%的股權,每股價格為人民幣5.64元,第一次股份轉讓8,775,708股已完成,第二次股份轉讓9,834,924股待股份解除限售后進行轉讓。本次收購完成后,公司成為新天科技的控股子公司。公司在資產、業務、人員、財務、機構等方面均保持獨立。本次收購主要是利用上市公司平臺有效整合資源,優化公司整體發展戰略,在產品延伸整合、市場開拓創新、盈利能力等方面得到支持和發展,發揮雙方在技術、市場、產業等資源方面的協同效應。本次收購將對公司現有業務的后續發展帶來積極的影響,不會對公司的持續經營能力產生重大不利影響。本著有利于維護公司全體股東合法權益的原則,不會對其他股東權益產生不利影響。公告編號:2016-066。

(三)承諾事項的履行情況

1、公司控股股東、董事、高級管理人員及核心技術人員出具了《避免同業競爭承諾函》,并承諾:將不在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對股份公司構成競爭的業務及活動,或擁有與股份公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益,或以其他任何形式取得該經營實體、機構、經濟組織的控制權,或在該經營實體、機構、經濟組織中擔任高級管理人員或核心技術人員。

2、向新天科技轉讓股份的董生懷、河南省沃達豐投資有限公司、吳曉北、康健等11名股東承諾:自股份轉讓完成之日起2年內為競業禁止期間。在競業禁止期間,不得在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對萬特電氣構成競爭的業務及活動,不得擁有與萬特電氣存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益,不以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權,或在該經濟實體、機構、經濟組織中兼職,不從事上述與萬特電氣利益相沖突的自營或他營行為,其直系親屬均不得存在與萬特電氣利益相沖突的對外投資。

在報告期內承諾人均嚴格遵守了以上承諾。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六節 股本變動及股東情況

一、普通股股本情況

(一)普通股股本結構                                               

股份性質

期初

本期變動

期末

數量

比例%

數量

比例%

無限售條件股份

無限售股份總數

14,593,326

41.16

3,628,350

18,221,676

51.40

其中:控股股東、實際控制人

181,368

0.51

8,594,340

8,775,708

24.75

董事、監事、高管

3,292,758

9.29

-2,380,758

912,000

2.57

核心員工

-

-

842,400

842,400

2.38

有限售條件股份

有限售股份總數

20,857,674

58.84

-3,628,350

17,229,324

48.60

其中:控股股東、實際控制人

9,396,504

26.51

9,396,504

-

-

董事、監事、高管

19,500,474

55.01

-12,141,174

7,359,300

20.76

核心員工

1,209,000

3.41

-1,103,700

105,300

0.30

普通股總股本

35,451,000

100.00

-

35,451,000

100.00

普通股股東人數

162

                                                                   單位:股

(二)普通股前十名股東情況

單位:股

序號

股東名稱

期初持股數

持股變動

期末持股數

期末持

股比例

期末持有限售股份數量

期末持有無限售股份數量

1

新天科技股份有限公司

-

8,775,708

8,775,708

24.75%

-

8,775,708

2

董生懷

9,577,872

-2,394,468

7,183,404

20.26%

7,183,404

0

3

柴書峰

2,542,800

-330,000

2,212,800

6.24%

1,907,100

305,700

4

河南省沃達豐投資有限公司

6,172,920

-4,070,000

2,102,920

5.93%

-

2,102,920

5

郜軍

1,950,000

-50,000

1,900,000

5.36%

1,462,500

437,500

6

閆章勇

1,918,800

-479,700

1,439,100

4.06%

1,439,100

-

7

支長義

1,918,800

-479,700

1,439,100

4.06%

1,439,100

-

8

康健

1,878,000

-469,500

1,408,500

3.97%

1,408,500

-

9

吳曉北

1,548,360

-305,340

1,243,020

3.51%

1,243,020

-

10

安信證券股份有限公司

1,175,240

7,080

1,182,320

3.34%

-

1,182,320

合計

28,682,792

204,080

28,886,872

81.48%

16,082,724

12,804,148

 

前十名股東間相互關系說明:

前十名股東之間董生懷、吳曉北、河南省沃達豐投資有限公司是一致行動人,其他股東之間無關聯關系。

注:董生懷、康健、吳曉北所持股份已全部質押給新天科技,作為向新天科技轉讓股份的擔保。

二、優先股股本基本情況

項目

期初股份

數量變動

期末股份

計入權益的優先股數量

-

-

-

計入負債的優先股數量

-

-

-

優先股總計

-

-

-

三、控股股東、實際控制人情況

(一)控股股東情況

    公司控股股東于201610月變更為新天科技,新天科技是創業板上市公司,其基本信息如下:

統一社會信用代碼:914101007241256186

      稱:新天科技股份有限公司

      型:股份有限公司(上市)

      所:鄭州高新技術產業開發區國槐街19

:費戰波

      :伍億叁仟伍佰伍拾萬壹仟柒佰捌拾壹圓整

      20001102

      :長期

      :開發、研制、生產、銷售、檢測、維修:電子儀器儀表、電子元器件、計算機外部設備及軟件、高低壓配電設備、節水設備、節電設備、智能卡產品及軟件、智能灌溉設備、機井灌溉控制裝置、高低壓灌溉成套設備、水文、水資源、環保、氣象儀器儀表;水利水電工程施工;計算機系統集成;計算機網絡工程;建筑智能化工程設計與施工;數據處理、云計算;地理信息系統工程;互聯網信息服務;測繪服務;玻璃鋼制品、管材的生產與銷售;農田水利灌溉設計與施工;噴灌滴灌設備的生產、安裝和銷售;房屋租賃。(上述國家有專項規定除外);經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

(二)實際控制人情況

    公司實際控制人于201610月末變更為費戰波、費占軍,其基本信息如下:

    費戰波,男,1966年生,中國國籍,無境外永久居留權,1988年畢業于重慶大學電磁測量技術專業,獲學士學位,1991年畢業于上海大學電磁測量及儀器專業,獲碩士學位。先后榮獲河南工業創新優秀獎、鄭州高新區創新貢獻獎、河南省科技創新先進個人、河南十大科技英才、五一勞動獎章等榮譽;2000-2010年曾任新天科技董事長、總經理、技術總監,20105月至今擔任新天科技董事長。

    費占軍,男,1968年生,中國國籍,擁有澳大利亞長期居留權,上海高級金融學院EMBA,2000-2010年曾任新天科技董事、副總經理、總經理,20105月至今任新天科技董事、總經理,201611月至今任萬特電氣董事長。  

 

          


第七節 融資及分配情況

一、掛牌以來普通股股票發行情況

單位:元或股

發行方案公告時間

新增股票掛牌轉讓日期

發行價格

發行數量

募集金額

發行對象中董監高與核心員工人數

發行對象中做市商家數

發行對象中外部自然人人數

發行對象中私募投資基金家數

發行對象中信托及資管產品家數

募集資金用途

(具體用途)

募集資金用途是否變更

2015-04-21

2015-07-09

6.00

2,455,000

14,730,000

45

5

-

-

-

補充營運資金

2015-05-12

2015-07-29

6.00

270,000

1,620,000

35

-

-

-

-

補充營運資金

募集資金使用情況

一、募集資金基本情況

     201556日,公司2015年第二次臨時股東大會審議通過了《2015年第一次股票發行方案》,發行股票245.50萬股,每股價格為人民幣6.00元,募集資金總額1473萬元。上述資金于2015515日全部到位,并經中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,出具了勤信驗字【2015】第1037號驗資報告。2015626日,全國中小企業股份轉讓系統出具了股轉系統函【20153198《關于鄭州萬特電氣股份有限公司股票發行股份登記的函》,對公司本次股票發行的備案申請予以確認。

 2015527日,公司2015年第三次臨時股東大會審議通過了《2015年第二次股票發行方案》,發行股票27.00萬股,每股價格為人民幣6.00元,募集資金總額1,620,000.00元。上述資金于201564日全部到位,并經中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,出具了勤信驗字【2015】第1049號驗資報告。2015715日,全國中小企業股份轉讓系統出具了股轉系統函【20153888《關于鄭州萬特電氣股份有限公司股票發行股份登記的函》,對公司本次股票發行的備案申請予以確認。

二、募集資金管理情況

    公司兩次股票發行未設立募集資金專項賬戶,上述募集資金存放于公司基本戶,交通銀行鄭州高新技術開發區支行,賬號4110 6060 0018 1201 91721。

    公司兩次股票發行均發生在股轉公司發布的《掛牌公司股票發行常見問題解答(三)募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》之前,故未專門設立募集資金專項賬戶。公司募集資金實際使用均符合相關法律、法規和規范性文件的規定,不存在違規存放與使用募集資金的情況。本次募集資金不存在被控股股東、實際控制人或其他關聯方占用或轉移的情形,也不存在取得股份登記函之前使用募集資金的情形。

三、募集資金實際使用情況

公司兩次募集資金均用于補充營運資金,截止20151231日,公司上述募集資金均已使用完畢,募集資金使用情況與公開披露的募集資金用途一致,不存在用于持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借與他人、委托理財等情形。

四、募集資金使用及披露中存在的問題

    公司募集資金認繳相關信息均及時、真實、準確、完整的在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺披露。

    公司募集資金的使用與股東大會通過的《2015年第一次股票發行方案》、《2015年第二次股票發行方案》相符,不存在變更募集資金使用用途的情況。

二、債券融資情況

單位:元

代碼

簡稱

債券類型

 

融資金額

票面利率%

存續時間

是否違約

 

 

-

 

 

 

注:債券類型為公司債券(大公募、小公募、非公開)、企業債券、銀行間非金融企業融資工具、其他等。

三、間接融資情況

單位:元

融資方式

融資方

融資金額

利息率%

存續時間

是否違約

 

 

 

 

 

四、利潤分配情況

(一)報告期內的利潤分配情況

單位:元/股

股利分配日期

10股派現數(含稅)

10股送股數

10股轉增數

2016428

3.00

-

-

(二)利潤分配預案                                                  單位:元/股

股利分配日期

10股派現數(含稅)

10股送股數

10股轉增數

年度分配預案

2.20

-

-

 

第八節 董事、監事、高級管理人員及員工情況

一、董事、監事、高級管理人員情況

(一)基本情況

姓名

職務

性別

年齡

學歷

任期

是否在公司領取薪水

費占軍

董事長

49

碩士

2016.11.16-2019.3.15

徐文亮

董事

34

本科

2016.11.16-2019.3.15

郜軍

董事、副總經理

47

本科

2016.3.16-2019.3.15

支長義

董事

53

碩士

2016.3.16-2019.3.15

閆章勇

董事

45

中專

2016.3.16-2019.3.15

李付周

董事、總經理

40

本科

2016.3.16-2019.3.15

  2016.12.29-2019.3.15

張莉

董事、董事會秘書

46

本科

2016.3.16-2019.3.15

  2016.12.29-2019.3.15

孫俊峰

監事會主席

44

大專

2016.4.19-2019.4.18

柴書峰

監事

48

大專

2016.4.19-2019.4.18

劉顏紅

監事

50

本科

2016.4.19-2019.4.18

胡小輝

副總經理

35

大專

2016.3.16-2019.3.15

薛萍

財務總監

46

本科

2016.3.16-2019.3.15

董事會人數:

7

監事會人數:

3

高級管理人員人數:

5

董事、監事、高級管理人員相互間關系及與控股股東、實際控制人間關系:

董事長費占軍是公司實際控制人之一,任公司控股股東新天科技的董事、總經理,也是控股股東新天科技的實際控制人之一;董事徐文亮任控股股東新天科技的財務總監;其他公司董事、監事、高級管理人員相互之間及與控股股東、實際控制人之間無任何關系。

(二)持股情況

單位:股

姓名

職務

期初持普通股股數

數量變動

期末持普通股股數

期末普通股持股比例%

期末持有股票期權數量

費占軍

董事長

-

-

-

-

-

徐文亮

董事

-

-

-

-

-

郜軍

董事、副總經理

1,950,000

-50,000

1,900,000

5.36

-

支長義

董事

1,918,800

-479,700

1,439,100

4.06

-

閆章勇

董事

1,918,800

-479,700

1,439,100

4.06

-

李付周

董事、總經理

46,800

-

46,800

0.13

-

張莉

董事、董事會秘書

46,800

-

46,800

0.13

-

孫俊峰

監事會主席

1,294,800

-190,000

1,104,800

3.12

-

柴書峰

監事

2,542,800

-330,000

2,212,800

6.24

-

劉顏紅

監事

23,400

-

23,400

0.07

-

胡小輝

副總經理

46,800

-11,700

35,100

0.10

-

薛萍

財務總監

23,400

-

23,400

0.07

-

合計

 

9,812,400

-1,541,100

8,271,300

23.33

-

(三)變動情況

 

信息統計

董事長是否發生變動

總經理是否發生變動

董事會秘書是否發生變動

財務總監是否發生變動

姓名

期初職務

變動類型(新任、換屆、離任)

期末職務

簡要變動原因

董生懷

董事長

離任

-

因個人原因離任

康健

董事、總經理

離任、換屆

-

因個人原因離任董事;換屆卸任總經理

吳曉北

董事

離任

-

因個人原因離任

汪憲傳

董事

離任

-

因個人原因離任

費占軍

-

新任

董事長

第二屆董事會補選

李付周

-

新任、換屆

董事、總經理

第二屆董事會補選為董事;換屆選任為總經理

徐文亮

-

新任

董事

第二屆董事會補選

張莉

董事會秘書

新任

董事、董事會秘書

第二屆董事會補選

胡小輝

-

換屆

副總經理

換屆選任為副總經理

劉顏紅

-

換屆

監事

監事會換屆選任

李桂蘭

監事

換屆

-

監事會換屆卸任

本年新任董事、監事、高級管理人員簡要職業經歷:

費占軍,男,1968年出生,中國國籍,擁有澳大利亞長期居留權,上海高級金融學院EMBA,2000-2010年曾任新天科技董事、副總經理、總經理,20105月至今任新天科技董事、總經理,201611月至今任萬特電氣董事長。  

徐文亮,男,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師,20068月至20124月就職于中勤萬信會計師事務所有限公司河南分公司,任高級項目經理,20125月至今就職于新天科技股份有限公司,任新天科技財務總監,201611月至今任公司董事。

李付周,男,1977年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,20003月加入萬特電氣,先后在公司工藝部、質管部、研發部、供應部、生產部等從事管理工作,20112月任公司生產副總,201212月任公司行政中心兼物資中心總監,20163月至今任公司總經理,201612月至今任公司董事。

張莉,女,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,會計師職稱。1992720002任職于河南思達高科技股份有限公司,從事行政管理工作;2000320074任萬特電氣會計;2008年至20091任河南天一消防工程公司主管會計;2009220159月任萬特電氣財務總監;20138月至今任公司董事會秘書,201612月至今任公司董事。

 胡小輝,男,1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2002年至2003年在河南中天紅科技有限公司負責銷售工作,2004年進入萬特電氣,歷任銷售業務員、區域經理,201311月開始擔任電測裝備事業部總經理,20163月至今任公司副總經理。

劉顏紅,女,1967 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。198912月至199910月,歷任河南思達高科技股份有限公司焊裝車間主任、研發中心工藝員、質量管理員;199911月加入萬特電氣,歷任質管部主任、綜合部主任,現任項目部經理兼工會主席,20164月任公司監事。

二、員工情況

(一)在職員工(母公司及主要子公司)基本情況

按工作性質分類

期初人數

期末人數

行政管理人員

34

34

生產人員

107

106

銷售人員

44

44

技術人員

86

102

財務人員

9

10

員工總計

280

296

 

按教育程度分類

期初人數

期末人數

博士

-

-

碩士

6

4

本科

86

108

專科

108

102

專科以下

80

82

員工總計

280

296

 

人員變動、人才引進、培訓、招聘、薪酬政策、需公司承擔費用的離退休職工人數等情況:

報告期末公司員工296人,比期初增加了16人,主要是根據公司需求增加了部分技術人員。

公司重視對員工的培養,為員工提供可持續發展的機會。報告期內,公司組織培訓61次,培訓內容涉及新員工培訓、安全生產、制度建設、用電安全、工藝技術、質量檢測、產品知識、信息披露、ISO14000環境管理、ISO18000職業健康安全管理等各個方面等各個方面。公司對不同崗位的培訓需求進行調研,制定有針對性的培訓計劃,全面提升員工綜合素質和能力,為公司發展提供有力的保障。

公司實施全員勞動合同制,依據《中華人民共和國勞動法》和相關法規、規范性文件,與所有員工簽訂《勞動合同書》,向員工支付的薪酬包括薪金、津貼及獎金,公司依據國家有關法律、法規及地方相關社會保險政策,為員工辦理養老、醫療、工傷、失業、生育的社會保險和住房公積金,為員工代繳代扣個人所得稅。

公司不存在需承擔費用的離退休職工。

(二)核心員工以及核心技術人員

單位:股

 

期初員工數量

期末員工數量

期末普通股持股數量

核心員工

65

59

947,700

核心技術人員

5

2

42,400

核心技術團隊或關鍵技術人員的基本情況及變動情況:

報告期末,公司經認定的核心員工為59人,比期初減少6人,核心員工合計持有公司股份947,700股;報告期末,核心技術人員為2人,比期初減少3人,核心技術人員合計持有公司股份42,400股。離職人員相關工作公司已做好人員補充和合理安排,核心員工及核心技術人員的變動對公司經營無影響。

公司將不斷完善薪酬激勵制度,開展人力資源戰略管理,拓寬核心人員的發展通道,保持核心團隊的穩定,并根據需求引進更多的專業技術人才和管理人才。


第九節 公司治理及內部控制

事項

是或否

年度內是否建立新的公司治理制度

董事會是否設置專業委員會

董事會是否設置獨立董事

投資機構是否派駐董事

監事會對本年監督事項是否存在異議

管理層是否引入職業經理人

會計核算體系、財務管理、風險控制及其他重大內部管理制度本年是否發現重大缺陷

是否建立年度報告重大差錯責任追究制度

一、公司治理

(一)制度與評估

1、公司治理基本狀況

報告期內,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》等法律、法規及全國中小企業股份轉讓系統公司相關規范性文件要求,不斷完善公司的法人治理結構,建立現代企業制度,規范公司運作,嚴格按照信息披露相關制度的要求,及時、準確、完整的披露公司信息,提高公司運營的透明度和規范性。

公司已建立各司其職、各負其責、相互配合、相互制約的三會一層的法人治理結構,并形成包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《投資者關系管理制度》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》、《關聯交易內部決策制度》、《對外投資管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度報告信息披露重大差錯責任追究制度》等在內的一系列管理制度。

報告期內,公司嚴格按照法律法規、《公司章程》及內部管理制度的規定開展經營,公司三會的召集、召開、表決程序符合有關法律、法規的要求,三會決議得到有效執行。截至報告期末,公司依法運作,未出現違法、違規現象和重大缺陷,形成了合理、有效的公司治理機制。

2、公司治理機制是否給所有股東提供合適的?;ず推降熱ɡ鈉攔酪餳?

公司治理機制完善,符合《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》等法律、法規及規范性文件的要求,能夠確保所有股東享有法律、法規和公司章程規定的合法權利和平等地位,保證所有股東能夠充分行使自己的權利,能夠給所有股東提供合適的?;?。

3、公司重大決策是否履行規定程序的評估意見

公司重大生產經營決策、投資決策、財務決策及重要人事變動等事項均按照《公司章程》及有關內控制度規定的程序和規則進行,截至報告期末,公司未出現違法、違規現象,公司股東、董事、監事及高級管理人員能夠切實履行應盡的職責和義務。

4、公司章程的修改情況

報告期內,公司于20161229日召開的2016年第五次臨時股東大會決議對 《公司章程》作出如下修改:

原章程條款:第十二條 經公司登記機關核準,公司經營范圍是:生產、銷售:電子儀器、儀表、電力自動化設備;電力及電子附屬設備的銷售(專營除外);計算機軟硬件技術開發、轉讓、咨詢、服務;電力設備工程施工、安裝及維護;貨物進出口、技術進出口(國家法律法規禁止或者應經審批的項目除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

修訂后條款:第十二條 經公司登記機關核準,公司經營范圍是:電子儀器、儀表、電力自動化設備、電力及電子附屬設備(專營除外)的技術開發、技術咨詢、技術服務、生產、銷售;計算機軟硬件的技術開發、技術咨詢、技術服務、銷售;電力設備工程施工、安裝及維護;室內裝飾工程設計施工;展覽展示服務;從事貨物及技術進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

(二)三會運作情況

1、三會召開情況

會議類型

報告期內會議 召開的次數

經審議的重大事項(簡要描述)

11

   1、2016226日召開第一屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于公司董事會提前換屆選舉并提名第二屆董事會成員的議案》等;

   2、2016316日召開第二屆董事會第一次會議,審議通過了《關于選舉第二屆董事會董事長的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》等;

   3、2016328日召開第二屆董事會第二次會議,審議通過了《2015年度董事會工作報告》、《2015年度總經理工作報告》、《2015年度財務決算報告》、《2016年度財務預算報告》、《2015年年度報告及摘要》、《2015年度利潤分配預案》、《關于續聘公司2016年度財務審計機構的議案》、《關于預計2016年度日常性關聯交易的議案》等;

   4、2016419日召開第二屆董事會第三次會議,審議通過了《關于公司向銀行申請貸款的議案》、《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》等;

   5、201677日召開第二屆董事會第四次會議,審議通過了《關于公司股票在全國中小企業股份轉讓系統公開轉讓方式由做市轉讓變更為協議轉讓方式的議案》等;

   6、2016722日召開第二屆董事會第五次會議,審議通過了《關于延期召開 2016 年第三次臨時股東大會的議案》;

   7、2016817日召開第二屆董事會第六次會議,審議通過了《2016年半年度報告》;

   8、20161014日召開第二屆董事會第七次會議,審議通過了《公司截至2016731日審計報告的議案》;

   9、20161031日召開第二屆董事會第八次會議,審議通過了《關于公司提名董事候選人的議案》等;

   10、20161116日召開第二屆董事會第九次會議,審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》、《關于新天科技委派財務總監的議案》;

   11、20161213日召開第二屆董事會第十次會議,審議通過了《關于公司提名董事候選人的議案、《關于變更公司經營范圍的議案》、《關于修訂公司章程并提請股東大會授權董事會辦理工商變更登記的議案》等。

5

   1、2016226日召開第一屆監事會第八次會議,審議通過了《關于公司監事會提前換屆選舉并提名第二屆監事會成員的議案》;

   2、2016316日召開第一屆監事會第九次會議,審議通過了《關于公司監事會換屆選舉補選非職工監事的議案》;

   3、2016328日召開第一屆監事會第十次會議,審議通過了《2015年度監事會工作報告》、《2015年度財務決算報告》、《2016年度財務預算報告》、《2015年年度報告及摘要》、《2015年度利潤分配預案》、《關于續聘公司2016年度財務審計機構的議案》、《關于預計2016 年度日常性關聯交易的議案》等;

   4、2016419日召開第二屆監事會第一次會議,審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》;

   5、2016817日召開第二屆監事會第二次會議,審議通過了《2016年半年度報告》。

6

   1、2016316日召開2016年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于公司董事會提前換屆選舉并提名第二屆董事會成員的議案》、《關于公司監事會提前換屆選舉并提名第二屆監事會成員的議案》。

   2、2016419日召開2015年年度股東大會,審議通過了《2015年度董事會工作報告》、《2015年監事會工作報告》、《2015年度財務決算報告》、《2016年度財務預算報告》、《2015年年度報告及摘要》、《2015年度利潤分配預案》、《關于續聘公司2016年度財務審計機構的議案》、《關于預計2016 年度日常性關聯交易的議案》、《關于公司監事會換屆選舉補選非職工監事的議案》等。      

   3、201656日召開2016年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》等;

   4、201689日召開2016年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于公司股票在全國中小企業股份轉讓系統公開轉讓方式由做市轉讓變更為協議轉讓方式的議案》;

   5、20161116日召開2016年第四次臨時股東大會,審議通過了《關于公司提名董事候選人的議案》;。

   6、20161229日召開2016年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于公司提名董事候選人的議案》、《關于變更公司經營范圍的議案》、《關于修訂公司章程并提請股東大會授權董事會辦理工商變更登記的議案》。

2、三會的召集、召開、表決程序是否符合法律法規要求的評估意見

公司報告期內的歷次股東大會、董事會、監事會的召集、提案審議、通知時間、召開程序、授權委托、表決符合《公司法》等法律法規、規范性文件和公司章程的規定。公司三會成員符合 《公司法》 等法律法規的任職要求,能夠勤勉、誠信地履行職責和義務?;嵋楣婺芄話湊招畔⑴兜南喙毓娑笆痹諶行∑笠倒煞葑孟低稱教ń信?。

(三)公司治理改進情況

報告期內,公司按照《公司法》《證券法》《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》等相關法律法規及規范性文件的要求,不斷完善法人治理結構和內部控制體系,規范運作,確保公司持續穩定發展。

報告期內,公司控股股東、實際控制人及其他股東或其代表嚴格按照《公司法》、《證券法》、《股東大會議事規則》等相關規定嚴格規范自己的行為,通過股東大會行使出資人的權利,與公司在人員、財務、資產、機構和業務方面做到了相互獨立,保證了公司運作的獨立性。

報告期內,公司共召開了6次股東大會,11次董事會,5次監事會,并對公司章程進行了1次修訂。三會決議均得到了有效執行,未發生損害公司股東、債權人或第三方合法權益的情形。

報告期內,公司管理層未引入職業經理人。

現有公司治理機制基本健全,能夠保障股東權益和公司經營管理的正常進行。

(四)投資者關系管理情況

報告期內,公司嚴格按照信息披露的規定與要求,真實、準確、及時、完整的披露定期報告和臨時公告,確保股東和投資者公平獲取公司生產經營及財務狀況等信息。

公司按照《投資者關系管理制度》的規定與要求,電話、傳真、郵箱、網站等保持暢通,接待投資者調研,解答投資者問詢,認真做好公司與投資者及潛在投資者之間的溝通聯系、事務處理工作。

(五)董事會下設專門委員會在本年度內履行職責時所提出的重要意見和建議

戰略委員會對公司中長期發展戰略提出了建議,為公司持續、健康、穩定的發展提供指導和支持。

二、內部控制

(一)監事會就年度內監督事項的意見

監事會在報告期內的監督活動中未發現公司存在重大風險事項, 監事會對報告期內的監督事項無異議。

(二)公司保持獨立性、自主經營能力的說明

公司業務獨立于控股股東及其企業,擁有獨立完整的研發、供應、生產、銷售、技術服務系統,不依賴于控股股東或其他任何關聯方。報告期內,公司在業務、人員、資產、機構、財務具有獨立性,控股股東及實際控制人不存在影響公司獨立性,不存在影響公司自主經營能力的情況。

(一)業務獨立

公司業務結構完整,自主獨立經營,獨立核算和決策,獨立承擔責任與風險,未受到公司控股股東的干涉、控制,公司與控股股東之間不存在同業競爭。

(二)人員獨立

公司在勞動關系、人事及薪資管理方面獨立于控股股東。公司董事、監事及其他高級管理人員均按照《公司法》及《公司章程》合法產生。公司的總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員均專職在本公司工作,公司財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。

(三)資產獨立:

公司資產完全獨立于控股股東,擁有獨立于控股股東的生產經營場所,擁有獨立的房屋、設備、土地使用權、商標、非專利技術、專利、軟件著作權等資產。不存在被控股股東或其他關聯方占用的情形,也不存在為控股股東及其控制的企業提供擔保的情形。

(四)機構獨立:

公司擁有獨立完整的組織機構和職能部門,各機構部門均建有較為完善的規章制度,獨立行使職權,不存在與控股股東混合經營,機構混同的情形。

(五)財務獨立:

公司設立了獨立的財務部門,建立了獨立的財務核算體系和規范的財務管理制度,公司獨立作出財務決策,在銀行獨立開立賬戶,不存在資金被控股股東或其他關聯方占用的情形。公司依法進行納稅申報和履行納稅義務,財務人員專職在公司工作,控股股東不存在干預公司財務會計活動的情況。

(三)對重大內部管理制度的評價

公司現行的內部控制制度均是依據《公司法》、《公司章程》和國家有關法律法規的規定,結合公司自身的實際情況制定的,符合現代企業制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于內部控制是一項長期而持續地系統工程,需要根據公司所處行業、 經營現狀和發展情況不斷調整、完善。

1、關于會計核算體系

報告期內,公司嚴格按照法律法規關于會計核算的要求,結合公司實際情況,制定會計核算的具體相關制度,并按照要求進行獨立核算,保證公司正??夠峒坪慫愎ぷ?,編制真實、公允的財務報表。

2、關于財務管理體系

報告期內,公司嚴格貫徹和落實各項財務管理制度, 并不斷完善公司財務管理體系。 

3、關于風險控制體系

報告期內,公司在準確有效的分析市場風險、政策風險、經營風險、法律風險等前提下,采取事前防范、事中控制、事后監督等措施,持續完善風險控制體系。

(四)年度報告差錯責任追究制度相關情況

公司已建立年度報告重大差錯責任追究制度,報告期內未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息等情況。公司信息披露責任人及公司管理層嚴格遵守了上述制度,執行情況良好。


第十節 財務報告

一、審計報告

是否審計

審計意見

標準無保留意見

審計報告編號

勤信審字【2017】第1216

審計機構名稱

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

審計機構地址

北京西直門外大街110號中糖大廈11

審計報告日期

2017-03-28

注冊會計師姓名

張宏敏、陳錚

會計師事務所是否變更

會計師事務所連續服務年限

4

審計報告正文:

鄭州萬特電氣股份有限公司全體股東:

    我們審計了后附的鄭州萬特電氣股份有限公司(以下簡稱“萬特電氣公司”)財務報表,包括20161231日的合并及母公司資產負債表,2016年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表以及財務報表附注。

一、管理層對財務報表的責任

    編制和公允列報財務報表是萬特電氣公司管理層的責任,這種責任包括:1)按照企業會計準則的規定編制財務報表,并使其實現公允反映;(2)設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、注冊會計師的責任

    我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德守則,計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

    審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。

    我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

三、審計意見

我們認為,鄭州萬特電氣股份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了貴公司20161231日的合并及母公司財務狀況以及2016年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

    中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)            中國注冊會計師:張宏敏         

         二○一七年三月二十八日                 中國注冊會計師:陳錚

 

 

二、財務報表

(一)合并資產負債表

單位:元

項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產:

-

 

 

貨幣資金

五、(一)

 33,689,320.44

 24,901,665.81

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

 

 -  

 

衍生金融資產

 

 -  

 

買入返售金融資產

 

 -  

 

應收票據

五、(二)

 1,956,174.97

 1,239,000.00

應收賬款

五、(三)

 53,716,967.15

 51,161,124.40

預付款項

五、(四)

 1,435,262.30

 1,273,631.03

應收利息

-

-

-

應收股利

-

-

-

其他應收款

五、(五)

 2,420,100.56

 3,072,172.74

存貨

五、(六)

 23,712,285.95

 27,923,749.27

劃分為持有待售的資產

 

 

 

一年內到期的非流動資產

-

-

-

其他流動資產

-

-

-

流動資產合計

-

 116,930,111.37

 109,571,343.25

非流動資產:

-

 

 

發放貸款及墊款

-

-

-

可供出售金融資產

-

-

-

持有至到期投資

-

-

-

長期應收款

-

-

-

長期股權投資

-

-

-

投資性房地產

-

-

-

固定資產

五、(七)

 28,738,473.75

 30,459,758.38

在建工程

五、(八)

 -  

 1,037,140.96

工程物資

-

-

-

固定資產清理

-

-

-

生產性生物資產

-

-

-

油氣資產

-

-

-

無形資產

五、(九)

 7,692,494.86

 7,736,115.26

開發支出

-

-

-

商譽

-

-

-

長期待攤費用

五、(十)

 1,017,167.36

 183,333.25

遞延所得稅資產

 五、(十一)

 753,788.11

 714,398.92

其他非流動資產

-

-

-

非流動資產合計

-

 38,201,924.08

 40,130,746.77

資產總計

-

 155,132,035.45

 149,702,090.02

流動負債:

-

 

 

短期借款

 

 

 

向中央銀行借款

-

-

-

吸收存款及同業存放

-

-

-

應付短期融資款

-

-

-

拆入資金

-

-

-

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

-

-

-

衍生金融負債

-

-

-

應付票據

五、(十二)

 2,440,000.00

 1,140,000.00

應付賬款

五、(十三)

 32,067,302.43

 35,435,564.35

預收款項

五、(十四)

 245,868.91

 471,246.00

賣出回購金融資產款

-

-

-

應付手續費及傭金

-

-

-

應付職工薪酬

五、(十五)

 3,093,050.00

 2,023,941.54

應交稅費

五、(十六)

 3,542,223.48

 5,092,222.03

應付利息

-

-

-

應付股利

-

-

-

其他應付款

五、(十七)

 1,136,123.06

 1,208,597.72

應付分保賬款

-

-

-

保險合同準備金

-

-

-

代理買賣證券款

-

-

-

代理承銷證券款

-

-

-

劃分為持有待售的負債

-

-

-

一年內到期的非流動負債

-

-

-

其他流動負債

-

-

-

流動負債合計

-

 42,524,567.88

 45,371,571.64

非流動負債:

-

 

 

長期借款

-

-

-

應付債券

-

-

-

其中:優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

長期應付款

-

-

-

長期應付職工薪酬

-

-

-

專項應付款

-

-

-

預計負債

-

-

-

遞延收益

五、(十八)

 416,666.71

 1,416,666.67

遞延所得稅負債

-

-

-

其他非流動負債

-

-

-

非流動負債合計

-

 416,666.71

 1,416,666.67

負債總計

-

 42,941,234.59

 46,788,238.31

所有者權益:

-

 

 

股本

 五、(十九)

 35,451,000.00

 35,451,000.00

其他權益工具

-

-

-

其中:優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

資本公積

 五、(二十)

 37,271,295.06

 37,271,295.06

減:庫存股

-

-

-

其他綜合收益

-

-

-

專項儲備

-

-

-

盈余公積

五、(二十一)

 6,627,117.57

 4,653,506.35

一般風險準備

-

-

-

未分配利潤

五、(二十二)

 32,841,388.23

25,538,050.30

歸屬于母公司所有者權益合計

 

 112,190,800.86

 102,913,851.71

少數股東權益

-

-

-

所有者權益合計

-

 112,190,800.86

 102,913,851.71

負債和所有者權益總計

-

 155,132,035.45

 149,702,090.02

法定代表人:費占軍      主管會計工作負責人:薛萍       會計機構負責人:薛萍

 

(二)母公司資產負債表

單位:元

項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產:

-

 

 

貨幣資金

-

 33,640,661.88

 24,658,950.19

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

-

-

-

衍生金融資產

-

-

-

買入返售金融資產

-

-

-

應收票據

 

 1,956,174.97

 1,239,000.00

應收賬款

十二、(一)

 53,715,267.15

 51,156,874.40

預付款項

 

 1,435,262.30

 1,273,631.03

應收利息

-

-

-

應收股利

-

-

-

其他應收款

十二、(二)

 2,416,916.93

 3,070,172.83

存貨

 

 23,712,285.95

 27,923,749.27

劃分為持有待售的資產

-

-

-

一年內到期的非流動資產

-

-

-

其他流動資產

-

-

-

流動資產合計

-

 116,876,569.18

 109,322,377.72

非流動資產:

-

 

 

可供出售金融資產

-

-

-

持有至到期投資

-

-

-

長期應收款

-

-

-

長期股權投資

十二、(三)

 500,000.00

 500,000.00

投資性房地產

 

 -  

 

固定資產

 

 28,735,904.08

 30,452,255.42

在建工程

 

 -  

 1,037,140.96

工程物資

-

-

-

固定資產清理

-

-

-

生產性生物資產

-

-

-

油氣資產

-

-

-

無形資產

-

 7,692,494.86

 7,736,115.26

開發支出

-

 -  

 

商譽

-

 -  

 

長期待攤費用

-

 1,017,167.36

 183,333.25

遞延所得稅資產

-

 752,526.98

 712,950.10

其他非流動資產

-

 -  

 

非流動資產合計

-

 38,698,093.28

 40,621,794.99

資產總計

-

 155,574,662.46

 149,944,172.71

流動負債:

-

 

 

短期借款

-

-

-

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

-

-

-

衍生金融負債

-

-

-

應付票據

-

 2,440,000.00

 1,140,000.00

應付賬款

-

 34,895,091.06

 37,955,577.33

預收款項

-

 245,868.91

 471,246.00

應付職工薪酬

-

 3,093,050.00

 2,023,941.54

應交稅費

-

 3,473,445.31

 4,954,538.28

應付利息

-

 -  

 

應付股利

-

 -  

 

其他應付款

-

 1,136,123.06

 1,208,597.72

劃分為持有待售的負債

-

 -  

 

一年內到期的非流動負債

-

 -  

 

其他流動負債

-

 -  

 

流動負債合計

-

 45,283,578.34

 47,753,900.87

非流動負債:

-

 

 

長期借款

-

-

-

應付債券

-

-

-

其中:優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

長期應付款

-

-

-

長期應付職工薪酬

-

-

-

專項應付款

-

-

-

預計負債

-

-

-

遞延收益

-

 -  

 1,416,666.67

遞延所得稅負債

-

 -  

 

其他非流動負債

-

 416,666.71

 

非流動負債合計

-

 416,666.71

 1,416,666.67

負債總計

-

 45,700,245.05

 49,170,567.54

所有者權益:

-

 

 

股本

-

 35,451,000.00

 35,451,000.00

其他權益工具

-

 -  

 

其中:優先股

-

 -  

 

永續債

-

 -  

 

資本公積

-

 37,271,295.06

 37,271,295.06

減:庫存股

-

 -  

 

其他綜合收益

-

 -  

 

專項儲備

-

 -  

 

盈余公積

-

 6,627,117.57

 4,653,506.35

未分配利潤

-

 30,525,004.78

23,397,803.76

所有者權益合計

-

 109,874,417.41

 100,773,605.17

負債和所有者權益總計

-

 155,574,662.46

 149,944,172.71

 

(三)合并利潤表

單位:元

項目

附注

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

 

 97,472,812.15

 104,966,826.56

其中:營業收入

五、(二十三)

 97,472,812.15

 104,966,826.56

利息收入

 

 -  

 

已賺保費

 

 -  

 

手續費及傭金收入

 

 -  

 

二、營業總成本

 

 81,861,901.06

 85,590,017.77

其中:營業成本

五、(二十三)

 47,970,157.36

 51,984,817.57

利息支出

-

-

-

手續費及傭金支出

-

-

-

退保金

-

-

-

賠付支出凈額

-

-

-

提取保險合同準備金凈額

-

-

-

保單紅利支出

-

-

-

分保費用

-

-

-

稅金及附加

五、(二十四)

 1,223,314.17

 1,188,303.68

銷售費用

五、(二十五)

 11,167,991.78

 11,099,440.24

管理費用

五、(二十六)

 21,119,900.32

 19,402,749.45

財務費用

五、(二十七)

 -45,079.08

 486,518.70

資產減值損失

五、(二十八)

 425,616.51

 1,428,188.13

加:公允價值變動收益(損失以號填列)

 

 -  

 

投資收益(損失以號填列)

五、(二十九)

 50,044.44

 92,632.72

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

 

 -  

 

匯兌收益(損失以“-”號填列)

 

 -  

 

三、營業利潤(虧損以號填列)

 

 15,660,955.53

 19,469,441.51

加:營業外收入

五、(三十)

 7,039,494.81

 1,573,932.28

其中:非流動資產處置利得

 

 -  

 

減:營業外支出

五、(三十一)

 2,104.14

 44.70

其中:非流動資產處置損失

 

 -  

 

四、利潤總額(虧損總額以號填列)

 

 22,698,346.20

 21,043,329.09

減:所得稅費用

五、(三十二)

 2,786,097.05

 2,595,365.76

五、凈利潤(凈虧損以號填列)

 

 19,912,249.15

 18,447,963.33

其中:被合并方在合并前實現的凈利潤

 

-

-

歸屬于母公司所有者的凈利潤

-

 19,912,249.15

 18,447,963.33

少數股東損益

-

-

-

六、其他綜合收益的稅后凈額

-

-

-

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

-

-

-

()以后不能重分類進損益的其他綜合收益

-

-

-

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

-

-

-

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

-

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

-

-

-

1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

-

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

-

-

-

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

-

-

-

4.現金流量套期損益的有效部分

-

-

-

5.外幣財務報表折算差額

-

-

-

6.其他

-

-

-

歸屬少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

-

-

-

七、綜合收益總額

-

 19,912,249.15

 18,447,963.33

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

-

 19,912,249.15

 18,447,963.33

歸屬于少數股東的綜合收益總額

-

-

-

八、每股收益:

-

-

-

(一)基本每股收益

-

0.56

0.55

(二)稀釋每股收益

-

0.56

0.55

法定代表人:費占軍      主管會計工作負責人:薛萍       會計機構負責人:薛萍

 

(四)母公司利潤表

單位:元

項目

附注

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

十二、(四)

 97,472,812.12

 104,966,826.56

減:營業成本

十二、(四)

 48,619,927.22

 52,561,283.99

稅金及附加

 

 1,205,142.77

 1,171,378.91

銷售費用

 

 11,167,991.78

 11,099,440.24

管理費用

 

 20,572,413.87

 18,902,552.54

財務費用

 

 -45,266.66

 486,715.74

資產減值損失

 

 423,004.21

 1,425,663.83

加:公允價值變動收益(損失以號填列)

 

 -  

 

投資收益(損失以號填列)

十二、(五)

 50,044.44

 2,092,632.72

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

 

 -  

 

二、營業利潤(虧損以號填列)

 

 15,579,643.37

 21,412,424.03

加:營業外收入

 

 6,923,805.55

 1,453,966.11

其中:非流動資產處置利得

 

 -  

 

減:營業外支出

 

 2,104.14

 44.70

其中:非流動資產處置損失

 

 -  

 

三、利潤總額(虧損總額以號填列)

 

 22,501,344.78

 22,866,345.44

減:所得稅費用

 

 2,765,232.54

 2,577,832.94

四、凈利潤(凈虧損以號填列)

 

 19,736,112.24

 20,288,512.50

五、其他綜合收益的稅后凈額

-

-

-

()以后不能重分類進損益的其他綜合收益

-

-

-

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

-

-

-

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

-

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

-

-

-

1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

-

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

-

-

-

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

-

-

-

4.現金流量套期損益的有效部分

-

-

-

5.外幣財務報表折算差額

-

-

-

6.其他

-

-

-

六、綜合收益總額

-

 19,736,112.24

 20,288,512.50

七、每股收益:

-

-

-

(一)基本每股收益

-

 0.56

 0.60

(二)稀釋每股收益

-

 0.56

 0.60

 

(五)合并現金流量表

單位:元

項目

附注

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:

-

 

 

銷售商品、提供勞務收到的現金

-

 102,915,668.75

 99,623,667.41

客戶存款和同業存放款項凈增加額

-

-

-

向中央銀行借款凈增加額

-

-

-

向其他金融機構拆入資金凈增加額

-

-

-

收到原保險合同保費取得的現金

-

-

-

收到再保險業務現金凈額

-

-

-

?;Т⒔鵂巴蹲士罹輝黽傭?/span>

-

-

-

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額

-

-

-

收取利息、手續費及傭金的現金

-

-

-

拆入資金凈增加額

-

-

-

回購業務資金凈增加額

-

-

-

收到的稅費返還

 

 2,713,166.60

 110,406.17

收到其他與經營活動有關的現金

五、(三十三)

 15,505,125.25

 18,068,413.26

經營活動現金流入小計

 

 121,133,960.60

117,802,486.84

購買商品、接受勞務支付的現金

 

 40,421,350.77

 46,635,196.31

客戶貸款及墊款凈增加額

-

-

-

存放中央銀行和同業款項凈增加額

-

-

-

支付原保險合同賠付款項的現金

-

-

-

支付利息、手續費及傭金的現金

-

-

-

支付保單紅利的現金

-

-

-

支付給職工以及為職工支付的現金

 

 20,513,242.04

 21,221,086.41

支付的各項稅費

 

 13,131,564.75

 14,041,185.81

支付其他與經營活動有關的現金

五、(三十三)

 28,288,454.32

 25,895,415.09

經營活動現金流出小計

 

 102,354,611.88

107,792,883.62

經營活動產生的現金流量凈額

 

 18,779,348.72

 10,009,603.22

二、投資活動產生的現金流量:

-

 

 

收回投資收到的現金

-

 16,700,020.00

 2,333,094.45

取得投資收益收到的現金

-

 50,044.44

 92,632.72

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

-

 -  

 5,406.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

-

 -  

 

收到其他與投資活動有關的現金

-

 -  

 

投資活動現金流入小計

-

 16,750,064.44

 2,431,133.17

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-

 705,375.00

 2,614,995.75

投資支付的現金

-

 16,700,020.00

 2,333,094.45

質押貸款凈增加額

-

 -  

 

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

-

 -  

 

支付其他與投資活動有關的現金

-

 -  

 

投資活動現金流出小計

-

 17,405,395.00

 4,948,090.20

投資活動產生的現金流量凈額

-

 -655,330.56

 -2,516,957.03

三、籌資活動產生的現金流量:

-

 

 

吸收投資收到的現金

-

 -  

 16,350,000.00

其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

-

 -  

 

取得借款收到的現金

-

 -  

 7,500,000.00

發行債券收到的現金

-

 -  

 

收到其他與籌資活動有關的現金

-

 -  

 

籌資活動現金流入小計

-

 -  

 23,850,000.00

償還債務支付的現金

-

 -  

 14,500,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-

 10,635,300.00

 15,608,085.01

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

-

 -  

 

支付其他與籌資活動有關的現金

五、(三十三)

 1,063.53

 436,485.42

籌資活動現金流出小計

-

 10,636,363.53

 30,544,570.43

籌資活動產生的現金流量凈額

-

 -10,636,363.53

 -6,694,570.43

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-

 

 

五、現金及現金等價物凈增加額

-

 7,487,654.63

 798,075.76

加:期初現金及現金等價物余額

-

 23,761,665.81

 22,963,590.05

六、期末現金及現金等價物余額

-

 31,249,320.44

 23,761,665.81

法定代表人:費占軍        主管會計工作負責人:薛萍      會計機構負責人:薛萍

 

(六)母公司現金流量表

單位:元

項目

附注

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:

-

 

 

銷售商品、提供勞務收到的現金

-

102,951,878.75

 99,067,985.41

收到的稅費返還

-

 2,597,807.34

 

收到其他與經營活動有關的現金

-

 15,521,026.98

 18,551,760.22

經營活動現金流入小計

-

121,070,713.07

117,619,745.63

購買商品、接受勞務支付的現金

-

 41,162,560.77

 47,059,196.31

支付給職工以及為職工支付的現金

-

 19,836,977.01

 20,511,372.49

支付的各項稅費

-

 12,873,636.79

 13,884,257.32

支付其他與經營活動有關的現金

-

 28,224,132.72

 25,186,140.71

經營活動現金流出小計

-

102,097,307.29

106,640,966.83

經營活動產生的現金流量凈額

-

 18,973,405.78

 10,978,778.80

二、投資活動產生的現金流量:

-

 

 

收回投資收到的現金

-

 16,700,020.00

 2,333,094.45

取得投資收益收到的現金

-

 50,044.44

 2,092,632.72

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

-

 -  

 5,406.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

-

 -  

 

收到其他與投資活動有關的現金

-

 -  

 

投資活動現金流入小計

-

 16,750,064.44

 4,431,133.17

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-

 705,375.00

 2,614,995.75

投資支付的現金

-

 16,700,020.00

 2,333,094.45

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

-

 -  

 

支付其他與投資活動有關的現金

-

 

 

投資活動現金流出小計

-

 17,405,395.00

 4,948,090.20

投資活動產生的現金流量凈額

-

 -655,330.56

 -516,957.03

三、籌資活動產生的現金流量:

-

 

 

吸收投資收到的現金

-

 -  

 16,350,000.00

取得借款收到的現金

-

 -  

 7,500,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

-

 -  

 

籌資活動現金流入小計

-

 -  

 23,850,000.00

償還債務支付的現金

-

 -  

 14,500,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-

 10,635,300.00

 15,608,085.01

支付其他與籌資活動有關的現金

-

 1,063.53

 436,485.42

籌資活動現金流出小計

-

 10,636,363.53

 30,544,570.43

籌資活動產生的現金流量凈額

-

 -10,636,363.53

 -6,694,570.43

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-

 

 

五、現金及現金等價物凈增加額

-

 7,681,711.69

 3,767,251.34

加:期初現金及現金等價物余額

-

 23,518,950.19

 19,751,698.85

六、期末現金及現金等價物余額

-

 31,200,661.88

 23,518,950.19


(七)合并股東權益變動表

單位:元

項目

本期

歸屬于母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益

股本

其他權益工具

資本公積

減:庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

一般風險準備

未分配利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末余額

 35,451,000.00

 

 

 

 37,271,295.06

 

 

 

 4,653,506.35

 

 25,538,050.30

 

 102,913,851.71

加:會計政策變更

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

前期差錯更正

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

同一控制下企業合并

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

二、本年期初余額

 35,451,000.00

 -  

 -  

 -  

 37,271,295.06

 -  

 -  

 -  

 4,653,506.35

 -  

 25,538,050.30

 -  

 102,913,851.71

三、本期增減變動金額(減少以號填列)

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 

 

 1,973,611.22

 -  

 7,303,337.93

 

 9,276,949.15

(一)綜合收益總額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19,912,249.15

 

 19,912,249.15

(二)所有者投入和減少資本