不斷超越自我 創造與眾不同
您的位置: 首頁 > 投資者關系 > 定期報告
投資者關系 / Service
定期報告

2015年半年度報告

發布時間:2015-11-19  
證券簡稱:萬特電氣                             證券代碼:430391 主辦券商:安信證券



萬特電氣
NEEQ:430391



鄭州萬特電氣股份有限公司

(ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD)


半年度報告









2015

公司半年度大事記


20153月,公司股票交易方式由協議轉讓方式變更為做市轉讓方式。

摘自萬特電氣2015-011公告

2015428日,公司 2014 年度權益分派實施完成, 向全體股東每10股派7.5元人民幣。


摘自萬特電氣2015-017公告

2015 5 月, 公司 2015 年第二次、第三次臨時股東大會分別審議通過2015年第一次股票發行方案》、《2015年第二次股票發行方案》 ,定向發行股票272.5 萬股,募集資金總額 1635 萬元.

摘自萬特電氣2015-019;2015-025公告

20156月,公司獲得ISO14000環境管理認證證書及OHSMS18000職業健康安全管理認證證書。


報告期內,公司共獲得專利9項,其中發明專利5項;


報告期內,公司共獲得軟件著作權5項。



目錄

聲明與提示

第一節 公司概覽

第二節 主要會計數據和關鍵指標

第三節 管理層討論與分析

第四節 財務報表

第五節 財務報表附注

第六節 重要事項

第七節 股本變動及股東情況

第八節 董事、監事、高管及核心員工情況



聲明與提示

【聲明】公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

事項

是或否

是否存在董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整

是否存在未出席董事會審議半年度報告的董事

是否存在豁免披露事項

備查文件目錄

文件存放地點

董事會辦公室

備查文件

經中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)審計的財務報告

報告期內在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露過的所有公司文件 正本及公告原稿


第一節 公司概覽

一、 公司信息

公司中文全稱

鄭州萬特電氣股份有限公司

英文名稱及縮寫

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

證券簡稱

萬特電氣

證券代碼

430391

法定代表人

董生懷

注冊地址

鄭州高新開發區銀屏路15號

辦公地址

鄭州高新區電子電器產業園黃楊街38號

主辦券商

安信證券股份有限公司

會計師事務所(如有)

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

二、 聯系人

董事會秘書或信息披露負責人

張莉

電話

0371-55120558

傳真

0371-55130222

電子郵箱

[email protected]

公司網址

老快3开奖结果走势图一定牛 www.gehonz.com.cn

聯系地址及郵政編碼

鄭州高新區電子電器產業園黃楊街38號,郵政編碼450001

三、 運營概況

股票公開轉讓場所

全國中小企業股份轉讓系統

股份公司成立時間

2013-08-08

掛牌時間

2014-01-24

行業(證監會規定的行業大類)

儀器儀表制造業

主要產品與服務項目

電子儀器、儀表、電力自動化設備的開發、生產與銷售

普通股股票轉讓方式

做市轉讓

普通股總股本(股

20,000,000

無限售條件的股份數量(股)

8,575,850

控股股東及持股比例

董生懷,35.506%

實際控制人及持股比例

董生懷,35.506%

截至報告期末的股東人數

93

截至報告期末的員工人數

274

是否擁有高新技術企業資格

公司擁有的重要經營資質

ISO9001質量管理體系認證證書》;《制造計量器具許可證》;《國家強制性產品認證證書》;《高新技術企業證書》


第二節 主要會計數據和關鍵指標

一、 盈利能力

老快3开奖结果走势图一定牛 www.gehonz.com.cn


本期

上年同期

增減比例

營業總收入(元

32,032,525.44

22,272,088.72

43.82%

毛利率%

49.33%

44.44%

-

歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(元

2,096,421.69

1,688,209.82

24.18%

歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤(元

2,067,644.23

-305,978.72

775.75%

加權平均凈資產收益率%

2.55%

2.41%

-

基本每股收益元/每股

0.10

0.08

25.00%

二、 償債能力


本期期末

上年期末

增減比例

資產總計(元

136,906,223.41

137,416,954.64

-0.37%

負債總計(元

49,907,427.92

53,864,580.84

-7.35%

歸屬于掛牌公司股東的凈資產(元

86,998,795.49

83,552,373.80

4.12%

歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(元

3.83

4.18

-8.37%

資產負債率%

36.45%

39.20%

-

流動比率

1.95

1.84

-

利息保障倍數

7.43

31.35

-

三、 營運情況


本期

上年同期

增減比例

經營活動產生的現金流量凈額(元

-9,322,817.04

-10,726,453.21

-

應收賬款周轉率

1.00

0.80

-

存貨周轉率

0.95

0.84

-

四、 成長情況


本期

上年同期

增減比例

總資產增長率%

-0.37%

-11.94%

-

營業收入增長率%

43.82%

6.45%

-

凈利潤增長率%

24.18%

131.98%

-


第三節 管理層討論與分析

一、 商業模式

本公司屬于儀器儀表制造業,是電力模擬仿真設備和電測儀器儀表的生產商。公司是河南省高新技術企業,并通過了ISO9001質量體系認證,ISO14000環境管理認證及OHSMS18000職業健康安全管理認證。

公司以自主研發為主,科研院所聯合開發為補充,擁有穩定的核心團隊,較強的自主研發能力和生產制造能力,截止報告期末,公司已申請國家專利171項,其中發明專利35項;已獲得軟件著作權101項;通過科技成果鑒定27項;27項企業標準已在鄭州市技術監督局備案。公 司主要為各地電網公司及電力院校提供電力模擬仿真系列產品及電能計量檢定系列裝置,并提供安裝、調試及售后服務。公司產品四十余種,通過直銷模式開展業 務,以高質量產品及優質服務帶動銷售,并通過參加電力行業職業技能大賽、技術研討會等方式來發掘潛在客戶。公司收入來源主要是產品銷售。

報告期內,公司的商業模式較上年度未發生重大變化。

二、 經營情況

報告期內,公司完成營業收入32,032,525.44 元,較上年同期增長了43.82%。實現凈利潤2,096,421.69元,較上年同期增長了24.18%。經營活動現金流量凈額-9,322,817.04元,較上年同期增加13.09%。期末公司總資產136,906,223.41元,較上年末減少了0.37%,期公司凈資產86,998,795.49 元,較上年末增加4.12%。

報告期內,公司主營產品市場相對穩定,公司營業收入較去年同期增加了976.04,因營業收入和毛利的增加使公司營業利潤同比增加了289.31。報告期營業外收入3.39,比去年同期減少了98.56%,主要是政府補助減少所致。

報告期研發費用共計395.16萬余元,占營業收入12.34%,同比增加了81.19%,各研發項目進展順利,公司將繼續加大研發投入,為公司提高和保持核心競爭力提供有力的保障。

報告期內,公司核心管理團隊和技術團隊未發生變化,供應商渠道穩定,核心銷售團隊穩定。

三、 風險與價值

1、行業依賴風險

公司的主營產品是電力設備,電力行業的發展和投資規模、投資方向直接影響電力設備行業的發展。公司的主營業務依賴于國內電力行業,如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動,公司發展將受到影響。因此,公司堅持產、學、研一體化的發展道路,加大市場調研,豐富產品結構,不斷開拓新領域新技術新產品。

2、公司治理的風險

股 份公司設立后,公司逐步建立健全了法人治理結構,制定了適應企業現階段發展的內部控制體系,但隨著公司的快速發展,經營規模不斷擴大,業務范圍不斷擴展, 人員不斷增加,對公司治理將會提出更高的要求。公司中高層管理人員大部分是和公司一起成長起來的員工,其管理理念、管理水平還有待提高,因此,公司未來經 營中存在因內部管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。

公司將嚴格實施內部控制體系,根據公司發展情況與需要,加強提升管理團隊的素質和能力,確保管理人員與公司生產經營情況相匹配,避免公司治理風險。

3、人才流失的風險

公 司屬于高新技術企業,對人力資本的依賴性較高,包括研發、營銷等業務鏈環節都需要核心人員去決策、執行和服務,所以擁有穩定、高素質的科技人才對公司的持 續發展至關重要。目前企業間技術人才的爭奪十分激烈,如果公司業務流程中的核心人員出現流失將對公司的經營穩定性帶來一定的風險。因此,公司正逐步建立健 全員工福利保障制度,提高薪酬的市場競爭力,為員工營造良好的工作環境,提供更大的發展平臺和上升通道。公司于報告期內對公司董監高及核心員工進行了股票定向發行,提升了公司的凝聚力。

4、存貨規模較大的風險

報告期末,公司存貨余額為34,906,084.7元,占期末流動資產的比例為 35.91%,比去年同期增加了6,766,119.6。隨著公司業務規模逐步擴大,存貨對公司營運資金的占用可能會進一步增加,從而對公司生產經營的擴大產生負面影響。因此,公司將結合企業的生產經營特點,設置存貨的科學管理流程,避免對營運資金的大量占用。


第四節 財務報表

一、 審計情況

(一) 是否審計

事項

是或否

是否審計

(二) 審計具體情況

審計意見

標準無保留意見

審計報告編號

勤信審字【2015】第11524

審計機構名稱

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

審計機構地址

北京西直門外大街110號中糖大廈11層

審計報告日期

2015-08-13

注冊會計師姓名

王華辰、董銀尚

審計報告正文

鄭州萬特電氣股份有限公司全體股東:

我們審計了后附的鄭州萬特電氣股份有限公司(以下簡稱“萬特電氣公司”)財務報表,包括2015年6月30日的合并及母公司資產負債表,2015年1-6月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表以及財務報表附注。

一、 管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是萬特電氣公司管理層的責任,這種責任包括:(1)按照企業會計準則的規定編制財務報表,并使其實現公允反映;(2)設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、 注冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德守則,計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審 計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報 風險的評估。在進行風險評估時,注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發表意見。 審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。

我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

三、 審計意見

我們認為,萬特電氣公司合并及母公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了萬特電氣公司2015年6月30日的合并及母公司財務狀況以及2015年1-6月的合并及母公司經營成果和現金流量。

二、 財務報表

(一) 合并資產負債表

單位:

項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產:

-



貨幣資金

五、1

23,442,607.46

26,571,590.05

結算備付金

-

-

-

拆出資金

-

-

-

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

-

-

-

衍生金融資產

-

-

-

應收票據

五、2

400,000.00

-

應收賬款

五、3

29,812,989.69

34,457,525.95

預付款項

五、4

2,489,819.90

2,722,181.60

應收利息

-

-

-

應收股利

-

-

-

其他應收款

五、5

6,151,555.00

2,692,426.37

買入返售金融資產

-

-

-

存貨

五、6

34,906,084.70

32,594,220.08

劃分為持有待售的資產

-

-

-

一年內到期的非流動資產

-

-

-

其他流動資產

-

-

-

流動資產合計

-

97,203,056.75

99,037,944.05

非流動資產:

-



發放貸款及墊款

-

-

-

可供出售金融資產

-

-

-

持有至到期投資

-

-

-

長期應收款

-

-

-

長期股權投資

-

-

-

投資性房地產

-

-

-

固定資產

五、7

31,108,388.77

21,866,545.59

在建工程

五、8

-

7,794,594.22

工程物資

-

-

-

固定資產清理

-

-

-

生產性生物資產

-

-

-

油氣資產

-

-

-

無形資產

五、9

7,751,272.20

7,834,619.22

開發支出

-

-

-

商譽

-

-

-

長期待攤費用

五、10

283,333.27

383,333.29

遞延所得稅資產

五、11

560,172.42

499,918.27

其他非流動資產

-

-

-

非流動資產合計

-

39,703,166.66

38,379,010.59

資產總計

-

136,906,223.41

137,416,954.64

流動負債:

-



短期借款

五、12

14,500,000.00

7,000,000.00

向中央銀行借款

-

-

-

吸收存款及同業存放

-

-

-

拆入資金

-

-

-

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

-

-

-

衍生金融負債

-

-

-

應付票據

五、13

2,725,000.00

3,430,000.00

應付賬款

五、14

26,434,334.14

32,489,123.85

預收款項

五、15

2,818,812.82

4,299,221.43

賣出回購金融資產款

-

-

-

應付手續費及傭金

-

-

-

應付職工薪酬

五、16

128,692.24

2,028,830.00

應交稅費

五、17

942,672.74

3,507,620.87

應付利息

-

-

-

應付股利

-

-

-

其他應付款

五、18

2,357,915.98

1,109,784.69

代理買賣證券款

-

-

-

代理承銷證券款

-

-

-

劃分為持有待售的負債

-

-

-

一年內到期的非流動負債

-

-

-

其他流動負債

-

-

-

流動負債合計

-

49,907,427.92

53,864,580.84

非流動負債:

-



長期借款

-

-

-

應付債券

-

-

-

其中:優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

長期應付款

-

-

-

長期應付職工薪酬

-

-

-

專項應付款

-

-

-

預計負債

-

-

-

遞延收益

-

-

-

遞延所得稅負債

-

-

-

其他非流動負債

-

-

-

非流動負債合計

-

-

-

負債合計

-

49,907,427.92

53,864,580.84

所有者權益(或股東權益):

-



股本

五、19

22,725,000.00

20,000,000.00

其他權益工具

-

-

-

其中:優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

資本公積

五、20

50,433,780.48

36,808,780.48

減:庫存股

-

-

-

其他綜合收益

-

-

-

專項儲備

-

-

-

盈余公積

五、21

2,624,655.10

2,624,655.10

一般風險準備

-

-

-

未分配利潤

五、22

11,215,359.91

24,118,938.22

外幣報表折算差額

-

-

-

歸屬于母公司所有者權益合計

-

86,998,795.49

83,552,373.80

少數股東權益

-

-

-

所有者權益合計

-

86,998,795.49

83,552,373.80

負債和所有者權益總計

-

136,906,223.41

137,416,954.64

法定代表人:董生懷 主管會計工作負責人:張莉 會計機構負責人:薛萍

(二) 母公司資產負債表

單位:元

項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產:

-



貨幣資金

-

23,355,732.65

23,359,698.85

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

-

-

-

衍生金融資產

-

-

-

應收票據

-

400,000.00

-

應收賬款

十二、1

29,808,739.69

34,450,725.95

預付款項

-

2,489,819.90

2,722,181.60

應收利息

-

-

-

應收股利

-

-

-

其他應收款

十二、2

6,149,475.05

2,689,938.10

存貨

-

34,906,084.70

32,594,220.08

劃分為持有待售的資產

-

-

-

一年內到期的非流動資產

-

-

-

其他流動資產

-

-

-

流動資產合計

-

97,109,851.99

95,816,764.58

非流動資產:

-



可供出售金融資產

-

-

-

持有至到期投資

-

-

-

長期應收款

-

-

-

長期股權投資

十二、3

500,000.00

500,000.00

投資性房地產

-

-

-

固定資產

-

31,095,952.91

21,849,176.83

在建工程

-

-

7,794,594.22

工程物資

-

-

-

固定資產清理

-

-

-

生產性生物資產

-

-

-

油氣資產

-

-

-

無形資產

-

7,751,272.20

7,834,619.22

開發支出

-

-

-

商譽

-

-

-

長期待攤費用

-

283,333.27

383,333.29

遞延所得稅資產

-

558,722.55

499,100.53

其他非流動資產

-

-

-

非流動資產合計

-

40,189,280.93

38,860,824.09

資產總計

-

137,299,132.92

134,677,588.67

流動負債:

-



短期借款

-

14,500,000.00

7,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

-

-

-

衍生金融負債

-

-

-

應付票據

-

2,725,000.00

3,430,000.00

應付賬款

-

26,434,334.14

32,489,123.85

預收款項

-

2,818,812.82

4,299,221.43

應付職工薪酬

-

128,692.24

2,028,830.00

應交稅費

-

930,881.38

3,452,925.82

應付利息

-

-

-

應付股利

-

-

-

其他應付款

-

6,465,298.03

2,405,909.48

劃分為持有待售的負債

-

-

-

一年內到期的非流動負債

-

-

-

其他流動負債

-

-

-

流動負債合計

-

54,003,018.61

55,106,010.58

非流動負債:

-



長期借款

-

-

-

應付債券

-

-

-

其中:優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

長期應付款

-

-

-

長期應付職工薪酬

-

-

-

專項應付款

-

-

-

預計負債

-

-

-

遞延收益

-

-

-

遞延所得稅負債

-

-

-

其他非流動負債

-

-

-

非流動負債合計

-

-

-

負債合計

-

54,003,018.61

55,106,010.58

所有者權益:

-



股本

-

22,725,000.00

20,000,000.00

其他權益工具

-

-

-

其中:優先股

-

-

-

永續債

-

-

-

資本公積

-

50,433,780.48

36,808,780.48

減:庫存股

-

-

-

其他綜合收益

-

-

-

專項儲備

-

-

-

盈余公積

-

2,624,655.10

2,624,655.10

未分配利潤

-

7,512,678.73

20,138,142.51

所有者權益合計

-

83,296,114.31

79,571,578.09

負債和所有者權益合計

-

137,299,132.92

134,677,588.67

(三) 合并利潤表

單位:元

項目

附注

本期金額

上期金額

一、營業總收入

-

32,032,525.44

22,272,088.72

其中:營業收入

五、23

32,032,525.44

22,272,088.72

利息收入

-

-

-

手續費及傭金收入

-

-

-

二、營業總成本

-

29,678,141.90

22,719,087.97

其中:營業成本

五、23

16,230,571.96

12,375,241.65

利息支出

-

-

-

手續費及傭金支出

-

-

-

營業稅金及附加

五、24

140,607.91

128,308.63

銷售費用

五、25

3,966,092.99

3,279,149.22

管理費用

五、26

8,597,020.96

6,980,748.07

財務費用

五、27

343,839.47

285,499.51

資產減值損失

五、28

400,008.61

-329,859.11

公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

-

-

-

投資收益(損失以“-”號填列)

五、29

91,725.02

-

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

-

-

-

匯兌收益(損失以“-”號填列)

-

-

-

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

-

2,446,108.56

-446,999.25

加:營業外收入

五、30

33,882.90

2,346,816.08

其中:非流動資產處置利得

-

3,029.89

-

減:營業外支出

五、31

-

703.09

其中:非流動資產處置損失

-

-

653.09

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

-

2,479,991.46

1,899,113.74

減:所得稅費用

五、32

383,569.77

210,903.92

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-

2,096,421.69

1,688,209.82

歸屬于母公司所有者的凈利潤

-

2,096,421.69

1,688,209.82

少數股東損益

-

-

-

六、其他綜合收益的稅后凈額

-

-

-

歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

-

-

-

(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

-

-

-

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

-

-

-

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

-

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

-

-

-

1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

-

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

-

-

-

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

-

-

-

4.現金流量套期損益的有效部分

-

-

-

5.外幣財務報表折算差額

-

-

-

6.其他

-

-

-

歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

-

-

-

七、綜合收益總額

-

2,096,421.69

1,688,209.82

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

-

2,096,421.69

1,688,209.82

歸屬于少數股東的綜合收益總額

-

-

-

八、每股收益:

-



(一)基本每股收益

-

0.10

0.08

(二)稀釋每股收益

-

0.10

0.08

法定代表人:董生懷 主管會計工作負責人:張莉 會計機構負責人:薛萍

(四) 母公司利潤表

單位:元

項目

附注

本期金額

上期金額

一、營業收入

十二、4

32,032,525.44

22,272,088.72

減:營業成本

十二、4

16,221,990.90

12,766,825.54

營業稅金及附加

-

138,220.79

118,348.60

銷售費用

-

3,966,092.99

3,256,759.72

管理費用

-

8,331,640.32

6,657,959.26

財務費用

-

343,953.24

285,588.09

資產減值損失

-

397,480.10

-329,815.40

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

-

-

-

投資收益(損失以“-”號填列)

十二、5

91,725.02

-

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

-

-

-

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

-

2,724,872.12

-483,577.09

加:營業外收入

-

33,652.90

2,346,816.08

其中:非流動資產處置利得

-

3,029.89

-

減:營業外支出

-

-

703.09

其中:非流動資產處置損失

-

-

653.09

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

-

2,758,525.02

1,862,535.90

減:所得稅費用

-

383,988.80

204,439.13

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-

2,374,536.22

1,658,096.77

、其他綜合收益的稅后凈額

-

-

-

(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

-

-

-

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

-

-

-

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

-

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

-

-

-

1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

-

-

-

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

-

-

-

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

-

-

-

4.現金流量套期損益的有效部分

-

-

-

5.外幣財務報表折算差額

-

-

-

6.其他

-

-

-

六、綜合收益總額

-

2,374,536.22

1,658,096.77

七、每股收益:

-



(一)基本每股收益

-

0.12

0.08

(二)稀釋每股收益

-

0.12

0.08

(五) 合并現金流量表

單位:元

項目

附注

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量:

-



銷售商品、提供勞務收到的現金

-

38,003,228.02

29,035,248.22

客戶存款和同業存放款項凈增加額

-

-

-

向中央銀行借款凈增加額

-

-

-

向其他金融機構拆入資金凈增加額

-

-

-

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額

-

-

-

收取利息、手續費及傭金的現金

-

-

-

拆入資金凈增加額

-

-

-

回購業務資金凈增加額

-

-

-

收到的稅費返還

-

-

-

收到其他與經營活動有關的現金

五、33

3,754,768.33

5,902,631.41

經營活動現金流入小計

-

41,757,996.35

34,937,879.63

購買商品、接受勞務支付的現金

-

25,282,020.05

26,315,509.50

客戶貸款及墊款凈增加額

-

-

-

存放中央銀行和同業款項凈增加額

-

-

-

支付利息、手續費及傭金的現金

-

-

-

支付給職工以及為職工支付的現金

-

12,110,651.84

8,785,899.82

支付的各項稅費

-

5,595,457.24

1,815,421.38

支付其他與經營活動有關的現金

五、33

8,092,684.26

8,747,502.14

經營活動現金流出小計

-

51,080,813.39

45,664,332.84

經營活動產生的現金流量凈額

-

-9,322,817.04

-10,726,453.21

二、投資活動產生的現金流量:

-



收回投資收到的現金

-

2,252,536.11

-

取得投資收益收到的現金

-

91,725.02

-

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

-

4,906.00

-

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

-

-

-

收到其他與投資活動有關的現金

-

-

-

投資活動現金流入小計

-

2,349,167.13

-

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-

1,484,174.69

1,571,241.00

投資支付的現金

-

2,252,536.11

-

質押貸款凈增加額

-

-

-

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

-

-

-

支付其他與投資活動有關的現金

-

-

-

投資活動現金流出小計

-

3,736,710.80

1,571,241.00

投資活動產生的現金流量凈額

-

-1,387,543.67

-1,571,241.00

三、籌資活動產生的現金流量:

-



吸收投資收到的現金

-

16,350,000.00

-

其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

-

-

-

取得借款收到的現金

-

7,500,000.00

-

發行債券收到的現金

-

-

-

收到其他與籌資活動有關的現金

-

-

-

籌資活動現金流入小計

-

23,850,000.00

-

償還債務支付的現金

-

-

-

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-

15,385,621.88

3,348,833.33

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

-

-

-

支付其他與籌資活動有關的現金

-

-

-

籌資活動現金流出小計

-

15,385,621.88

3,348,833.33

籌資活動產生的現金流量凈額

-

8,464,378.12

-3,348,833.33

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-

-

-

五、現金及現金等價物凈增加額

-

-2,245,982.59

-15,646,527.54

加:期初現金及現金等價物余額

-

22,963,590.05

20,659,790.36

六、期末現金及現金等價物余額

-

20,717,607.46

5,013,262.82

法定代表人:董生懷 主管會計工作負責人:張莉 會計機構負責人:薛萍

(六) 母公司現金量表

單位:元

項目

附注

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量:

-



銷售商品、提供勞務收到的現金

-

38,177,512.02

29,035,248.22

收到的稅費返還

-

-

-

收到其他與經營活動有關的現金

-

6,535,401.94

5,902,315.83

經營活動現金流入小計

-

44,712,913.96

34,937,564.05

購買商品、接受勞務支付的現金

-

25,592,020.05

26,714,269.50

支付給職工以及為職工支付的現金

-

11,735,385.14

8,383,934.47

支付的各項稅費

-

5,498,456.52

1,524,537.05

支付其他與經營活動有關的現金

-

8,084,852.90

8,725,982.15

經營活動現金流出小計

-

50,910,714.61

45,348,723.17

經營活動產生的現金流量凈額

-

-6,197,800.65

-10,411,159.12

二、投資活動產生的現金流量:

-



收回投資收到的現金

-

2,252,536.11

-

取得投資收益收到的現金

-

91,725.02

-

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

-

4,906.00

-

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

-

-

-

收到其他與投資活動有關的現金

-

-

-

投資活動現金流入小計

-

2,349,167.13

-

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-

1,484,174.69

1,571,241.00

投資支付的現金

-

2,252,536.11

-

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

-

-

-

支付其他與投資活動有關的現金

-

-

-

投資活動現金流出小計

-

3,736,710.80

1,571,241.00

投資活動產生的現金流量凈額

-

-1,387,543.67

-1,571,241.00

三、籌資活動產生的現金流量:

-



吸收投資收到的現金

-

16,350,000.00

-

取得借款收到的現金

-

7,500,000.00

-

發行債券收到的現金

-

-

-

收到其他與籌資活動有關的現金

-

-

-

籌資活動現金流入小計

-

23,850,000.00

-

償還債務支付的現金

-

-

-

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-

15,385,621.88

3,348,833.33

支付其他與籌資活動有關的現金

-

-

-

籌資活動現金流出小計

-

15,385,621.88

3,348,833.33

籌資活動產生的現金流量凈額

-

8,464,378.12

-3,348,833.33

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-

-

-

五、現金及現金等價物凈增加額

-

879,033.80

-15,331,233.45

加:期初現金及現金等價物余額

-

19,751,698.85

20,285,654.34

六、期末現金及現金等價物余額

-

20,630,732.65

4,954,420.89


第五節 財務報表附注

一、 附注事項

事項

是或

1.半年度報告所采用的會計政策與上年度財務報表是否變化

2.半年度報告所采用的會計估計與上年度財務報表是否變化

3.是否存在前期差錯更正

4.企業經營是否存在季節性或者周期性特征

5.合并財務報表的合并范圍是否發生變化

6.是否存在需要根據規定披露分部報告的信息

7.是否存在半年度資產負債表日至半年度財務報告批準報出日之間的非調整事項

8.上年度資產負債表日以后所發生的或有負債和或有資產是否發生變化

9.重大的長期資產是否轉或者出售

10.重大的固定資產和無形資產是否發生變化

11.是否存在重大的研究和開發支出

12.是否存在重大的資產減值損失

附注詳情

公司的主營業務收入呈現明顯的季節性,營業收入的實現比較集中在第三、四季度,主要由于電力行業設備采購通常在年初確定采購計劃,于每年下半年進行項目實施,并在三、四季度完成并集中付款。由此,公司的利潤也隨之呈現季節性分布。

二、 報表項目注釋

(一)合并財務報表主要項目注釋

下列所披露的財務報表數據,除特別注明之外,“年初”系指201511日,“期末”系指2015630日,“本期”系指201511日至630日,“上期”系指201411日至630日,貨幣單位為人民幣元。

1. 貨幣資金

項目

期末余額

年初余額

原幣

折算匯率

折合人民幣

原幣

折算匯率

折合人民幣

庫存現金

18,481.83


18,481.83

12,679.98


12,679.98

人民幣

18,481.83


18,481.83

12,679.98


12,679.98

美元







銀行存款

20,699,125.63


20,699,125.63

22,950,910.07


22,950,910.07

人民幣

20,699,125.63


20,699,125.63

22,950,910.07


22,950,910.07

美元







其他貨幣資金

2,725,000.00


2,725,000.00

3,608,000.00


3,608,000.00

人民幣

2,725,000.00


2,725,000.00

3,608,000.00


3,608,000.00

美元







合計

23,442,607.46


23,442,607.46

26,571,590.05


26,571,590.05

:其他貨幣資金主要是銀行承兌匯票保證金,現金流量表中的本期末現金及現金等價物余額不包括其他貨幣資金。

2. 應收票據

(1) 應收票據種類

票據種類

期末余額

年初余額

銀行承兌匯票



商業承兌匯票

400,000.00


合  計

400,000.00


2)期末公司已質押的應收票據

3. 應收賬款

(1) 應收賬款按種類披露:

種類

期末余額

年初余額

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

金額

比例(%

金額

比例(%

金額

比例(%

金額

比例(%

單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款









按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款

33,049,070.56

100.00

3,236,080.87

100.00

37,554,438.32

100.00

3,096,912.37

100.00

單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款









合計

33,049,070.56

100.00

3,236,080.87

100.00

37,554,438.32

100.00

3,096,912.37

100.00

(2) 組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款:

賬齡

期末余額

年初余額

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

22,264,740.22

67.37

1,113,237.01

28,689,083.71

76.39

1,434,454.19

1-2

7,085,892.68

21.44

708,589.27

4,335,612.98

11.55

433,561.30

2-3

2,288,537.00

6.92

457,707.40

3,838,311.43

10.22

767,662.28

3-4

742,630.46

2.25

371,315.23

410,391.20

1.09

205,195.60

4-5

410,191.20

1.24

328,152.96

125,000.00

0.33

100,000.00

5年以上

257,079.00

0.78

257,079.00

156,039.00

0.42

156,039.00

合計

33,049,070.56

100.00

3,236,080.87

37,554,438.32

100.00

3,096,912.37

(3) 應收賬款金額前五名單位情況

單位名稱

與本公司關系

金額

賬齡

占應收賬款總額的比例(%)

國網湖北省電力公司物資公司

非關聯方

4,563,113.96

1年以內

13.81

國網山東省電力公司物資公司

非關聯方

1,603,299.38

1年以內

4.85

國網浙江省電力公司物資分公司

非關聯方

1,407,755.00

1年以內

4.26

云南電網有限責任公司

非關聯方

1,268,656.31

1年以內

3.84

通遼庫倫旗農電公司

非關聯方

1,154,408.00

2-3

3.49

合計


9,997,232.65


30.25

(4) 本期末持有本公司5%(含5%)以上表決權股份所有者單位的欠款情況。

4. 預付款項

(1) 預付款項賬齡

項  目

期末余額

年初余額

金額

比例(%

金額

比例(%

1年以內

1,403,573.70

56.37

2,722,181.60

100.00

12

1,086,246.20

43.63



23





3年以上





合  計

2,489,819.90

100.00

2,722,181.60

100.00

(2) 預付款項金額前五名單位情況

單位名稱

與本公司關系

金額

賬齡

款項性質

鶴崗電建安裝工程有限公司

非關聯方

969,501.20

1-2

預付安裝費

河南鼎業廣告有限公司

非關聯方

528,460.00

1年以內

預付展廳裝飾款

哈爾濱華能電力設備制造有限公司

非關聯方

186,000.00

1年以內

預付貨款

合肥欣佰特辦公設備有限公司

非關聯方

142,000.00

1年以內

預付貨款

廣西南寧市碩方電子科技有限公司

非關聯方

116,597.80

1年以內

預付貨款

合計


1,942,559.00



(3) 本期末持有本公司5%(含5%)以上表決權股份所有者單位的欠款情況。

5. 其他應收款

(1) 其他應收款風險分類

種類

期末余額

年初余額

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

金額

比例(%

金額

比例

%

金額

比例(%

金額

比例(%

單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款









按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款

6,646,090.53

100.00

494,535.53

100.00

2,926,121.79

100.00

233,695.42

100.00

單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款









合計

6,646,090.53

100.00

494,535.53

100.00

2,926,121.79

100.00

233,695.42

100.00

(2) 組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款:

賬齡

期末余額

年初余額

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

金額

比例%

金額

比例%

1年以內

5,980,916.71

89.99

299,045.83

2,688,001.44

91.86

134,400.07

1-2

427,053.47

6.43

42,705.35

24,770.00

0.85

2,477.00

2-3

24,770.00

0.37

4,954.00

105,040.00

3.59

21,008.00

3-4

105,040.00

1.58

52,520.00

65,000.00

2.22

32,500.00

4-5

65,000.00

0.98

52,000.00




5年以上

43,310.35

0.65

43,310.35

43,310.35

1.48

43,310.35

合計

6,646,090.53

100.00

494,535.53

2,926,121.79

100.00

233,695.42

(3) 其他應收款金額前五名單位情況

單位名稱

與本公司關系

金額

賬齡

占其他應收款總額的比例%

性質或內容

張運勇

非關聯方

555,447.30

1年以內

8.36

暫借款用于投標保證金等

趙艷貝

非關聯方

415,679.50

1年以內

6.25

暫借款用于投標保證金等

馮振營

非關聯方

415,328.29

1年以內

6.25

暫借款用于投標保證金等

張建卓

非關聯方

414,980.37

1年以內

6.24

暫借款用于投標保證金等

李付杰

非關聯方

316,495.69

1年以內

4.76

暫借款用于投標保證金等

合  計


2,117,931.15


31.86


(4) 本期末持有本公司5%(含5%)以上表決權股份所有者單位的欠款情況。

5)其他應收款較上年末增加了345.91元,主要是公司參加招投標,占壓投標保證金的增加。

6. 存貨

(1) 存貨分類

項目

期末余額

年初余額

賬面余額

跌價準備

賬面價值

賬面余額

跌價準備

賬面價值

原材料

3,818,607.89


3,818,607.89

4,129,207.38


4,129,207.38

在產品

10,673,004.18


10,673,004.18

7,006,383.56


7,006,383.56

庫存商品

3,946,344.02


3,946,344.02

2,910,149.47


2,910,149.47

發出商品

16,468,128.61


16,468,128.61

18,548,479.67


18,548,479.67

合計

34,906,084.70


34,906,084.70

32,594,220.08


32,594,220.08

7. 固定資產

項目

房屋及建筑物

機器設備

運輸工具

電子設備及其他

合計

一、賬面原值






1初余額

21,464,455.06

1,093,200.41

1,903,117.40

2,035,463.99

26,496,236.86

2.本期增加金

10,119,669.09


36,666.33

78,062.42

10,234,397.84

1)購置



36,666.33

78,062.42

114,728.75

2)在建工程轉入

10,119,669.09




10,119,669.09

其他






3.本期減少金額



32,324.00

20,144.66

52,468.66

1)處置或報廢



32,324.00

20,144.66

52,468.66

其他






4.期末余額

31,584,124.15

1,093,200.41

1,907,459.73

2,093,381.75

36,678,166.04

二、累計折舊






1.初余額

1,711,834.86

93,227.05

1,297,865.58

1,526,763.78

4,629,691.27

2.本期增加金額

578,674.68

105,770.94

152,025.40

154,416.09

990,887.11

1)計提

578,674.68

105,770.94

152,025.40

154,416.09

990,887.11

其他






3.本期減少金額



31,354.28

19,446.83

50,801.11

1)處置或報廢



31,354.28

19,446.83

50,801.11

其他






4.期末余額

2,290,509.54

198,997.99

1,418,536.70

1,661,733.04

5,569,777.27

三、減值準備






1.初余額






2.本期增加金額






1)計提






其他






3.本期減少金額






1)處置或報廢






其他






4.期末余額






四、賬面價值






1.期末賬面價值

29,293,614.61

894,202.42

488,923.03

431,648.71

31,108,388.77

2.初賬面價值

19,752,620.20

999,973.36

605,251.82

508,700.21

21,866,545.59

注:截止2015630日,房屋建筑物中的生產廠房、綜合樓尚未取得房產證。

8. 在建工程

(1) 在建工程情況

項  目

期末余額

年初余額

賬面余額

減值準備

賬面價值

賬面余額

減值準備

賬面價值

新建綜合樓




7,794,594.22


7,794,594.22

合計




7,794,594.22


7,794,594.22

注:綜合樓建成完工,達到可使用條件,由在建工程轉入固定資產。

9. 無形資產

項目

年初余額

本期增加

本期減少

期末余額

原價

8,334,701.34



8,334,701.34

土地使用權

8,334,701.34



8,334,701.34

累計攤銷

500,082.12

83,347.02


583,429.14

土地使用權

500,082.12

83,347.02


583,429.14

賬面凈值

7,834,619.22


83,347.02

7,751,272.20

土地使用權

7,834,619.22


83,347.02

7,751,272.20

減值準備





土地使用權





賬面價值

7,834,619.22


83,347.02

7,751,272.20

土地使用權

7,834,619.22


83,347.02

7,751,272.20

注:土地使用權證號為鄭國用(2014)第0452號(原為鄭國用(2013)第0013號),土地用途工業,使用權類型出讓,面積16807.93㎡, 終止日期2062320日。

10. 長期待攤費用

項  目

年初金額

本期增加

本期攤銷額

其他減少額

期末金額

其他減少的原因

廠房裝修費用

383,333.29


100,000.02


283,333.27


合計

383,333.29


100,000.02


283,333.27


注:廠房裝修費用,自201312月起分三年攤銷。

11. 遞延所得稅資產

1遞延所得稅資產明細

項目

期末余額

年初余額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

資產減值準備

3,730,616.40

560,172.42

3,330,607.79

499,918.27

內部交易未實現利潤





可抵扣虧損





合計

3,730,616.40

560,172.42

3,330,607.79

499,918.27

12. 短期借款

1)短期借款分類

借款類別

期末余額

年初余額

質押借款



抵押借款

4,500,000.00


保證借款

10,000,000.00

7,000,000.00

信用借款



合 計

14,500,000.00

7,000,000.00

注: 20151月本公司在交通銀行河南省分行取得借款300萬元,借款年利率為7.56%,借款期限為2015119日至201583日,保證人為本公司股東、董事長董生懷。

20155月本公司在交通銀行河南省分行取得借款450萬元,借款年利率為6.885%,借款期限為2015618日至2016525日,抵押物為土地使用權,土地使用權證號為鄭國用(2014)第0452號。

13. 應付票據

票據種類

期末余額

年初余額

銀行承兌匯票

2,725,000.00

3,430,000.00

商業承兌匯票



合計

2,725,000.00

3,430,000.00

14. 應付賬款

(1) 應付賬款明細情況

項  目

期末余額

年初余額

金額

比例(%

金額

比例(%

1年以內

18,337,356.32

69.37

28,195,330.24

86.78

12

4,587,638.90

17.36

2,277,134.88

7.01

23

1,690,329.87

6.39

1,174,756.90

3.62

3年以上

1,819,009.05

6.88

841,901.83

2.59

合  計

26,434,334.14

100.00

32,489,123.85

100.00

(2) 本期末應付持有本公司5%(含5%)以上表決權股份所有者單位的款項情況。

(3) 報告期應付帳款比年初減少605.48萬元,因產品備貨支付的原材料貨款增加所致。

15. 預收款項

(1) 預收款項明細情況

項  目

期末余額

年初余額

金額

比例(%

金額

比例(%

1年以內

1,928,812.82

68.43

4,299,221.43

100.00

12

890,000.00

31.57



23





3年以上





合  計

2,818,812.82

100.00

4,299,221.43

100.00

(2) 本期末預收持有本公司5%(含5%)以上表決權股份所有者單位的款項情況。

(3) 預收帳款比上年末減少148.04萬元,因部分產品已交貨驗收,實現了銷售收入所致。

16. 應付職工薪酬

1)應付職工薪酬列示

項目

年初余額

本期增加

本期減少

期末余額

一、短期薪酬

2,028,830.00

9,454,962.83

11,355,100.59

128,692.24

二、離職后福利-設定提存計劃


755,551.25

755,551.25


三、辭退福利





四、一年內到期的其他福利





合計

2,028,830.00

10,210,514.08

12,110,651.84

128,692.24

注:應付職工薪酬較上年末減少190.01萬元,因年末應付獎金于本期已發放所致。

(2) 短期薪酬列示

項目

年初余額

本期增加

本期減少

期末余額

工資、獎金、津貼和補貼

2,028,830.00

8,136,104.00

10,164,934.00


職工福利費


636,933.37

636,933.37


社會保險費


323,021.32

272,918.92

50,102.40

其中:醫療保險費


272,301.70

227,723.23

44,578.47

工傷保險費


16,888.32

16,888.32


生育保險費


33,831.30

28,307.37

5,523.93

住房公積金


147,280.00

147,280.00


工會經費和職工教育經費


211,624.14

133,034.30

78,589.84

辭退福利





其中:(1)因解除勞動關系給予的補償





2)預計內退人員支出





其他





其中:以現金結算的股份支付





合計

2,028,830.00

9,454,962.83

11,355,100.59

128,692.24

3)設定提存計劃列示

項目

初余額

本期增加

本期減少

期末余額

基本養老保險費


692,390.75

692,390.75


失業保險費


63,160.50

63,160.50


企業年金繳費





合計


755,551.25

755,551.25


17. 應交稅費

項  目

期末余額

年初余額

增值稅

500,024.38

2,431,789.40

企業所得稅

259,949.65

660,413.73

個人所得稅

26,701.85

20,287.92

城市維護建設稅

42,140.23

179,052.44

教育費附加

18,060.10

76,736.76

地方教育費附加

12,040.07

51,157.84

房產稅

47,143.37

47,143.37

土地使用稅

33,615.86

33,615.86

印花稅

2,997.23

7,423.55

合  計

942,672.74

3,507,620.87

注:應交稅費較上年末減少了256.50萬元,公司營業收入的季節性有關,每年12月份收入較高,

因此稅費相應較多。

18. 其他應付款

(1) 其他應付款明細情況

項  目

期末余額

年初余額

金額

比例(%

金額

比例(%

1年以內

1,722,737.65

73.06

648,428.80

58.43

12

176,632.44

7.49

176,569.20

15.91

23

176,569.20

7.49

8,697.35

0.78

3年以上

281,976.69

11.96

276,089.34

24.88

合  計

2,357,915.98

100.00

1,109,784.69

100.00

注:其他應付款較上年末增加124.81萬元,主要是因公司臨時資金周轉借支長義100萬元以及業務人員的未領工資所致。

(2) 本期末應付持有本公司5%(含5%)以上表決權股份所有者單位的款項情況。

單位名稱

與本公司關系

金額

賬齡

款項性質

支長義

公司股東

1,000,000.00

1年以內

暫借款

合計


1,000,000.00



注:該暫借款用于流動資金周轉,已于201571日歸還。

19. 股本

1)股本變動情況

項目

年初余額

本期增加

本期減少

期末余額

投資金額

所占比例(%

投資金額

所占比例(%

股本

20,000,000.00

100.00

2,725,000.00


22,725,000.00

100.00

合 計

20,000,000.00

100.00

2,725,000.00


22,725,000.00

100.00

2)持股5%以上股東明細

投資者名稱

年初余額

本期增加

本期減少

期末余額

投資金額

所占股本比例(%

投資金額

所占股本比例(%

董生懷

8,031,200.00

40.16


930,000.00

7,101,200.00

31.25

河南省沃達豐投資有限公司